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2020年02月19日 星期三

泰达宏利风险预算混合(162205)公告正文

泰达荷银风险预算:2009年度最后一个市场交易日(或自然日)净值公告

公告日期 2009-12-31 来源 基金公司网站

泰达荷银风险预算混合型证券投资基金2009 年度最后一个市场交易日(或自然日)净值公告
    
  估值日期: 2009年12月31日
    公告送出日期:2010年01月01日
    基金名称    泰达荷银风险预算混合型证券投资基金
    基金简称    泰达荷银风险预算混合
    交易代码    162205
    基金管理人    泰达荷银基金管理有限公司
    基金管理人代码    50170000
    基金托管人    交通银行股份有限公司
    基金托管人代码    20050000
    基金资产净值(单位:人民币元)    246,483,805.00
    基金份额净值(单位:人民币元)    1.5392
    基金份额累计净值(单位:人民币元) 2.4442