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2019年09月16日 星期一

招商安本增利债券(217008)公告正文

招商基金:关于旗下基金资产净值信息的披露

公告日期 2010-01-01 来源 基金公司网站

            招商基金管理有限公司关于旗下基金资产净值信息的披露

  根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,现将截止到2009年12月31日本公司管理的各基金的基金资产净值公告如下:


基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
  
 
161706 招商优质成长股票型证券投资基金(LOF) 6,926,441,951.26 1.4267 3.3370
  
217001 招商安泰股票证券投资基金 1,048,415,197.05 0.8666 3.4806  

217002 招商安泰平衡型证券投资基金 157,628,854.17 2.0463 2.6613
  
217003 招商安泰债券投资基金A 312,879,853.20 1.1571 1.4736
  
217203 招商安泰债券投资基金B 187,079,931.27 1.1378 1.4543
  
217005 招商先锋证券投资基金 7,897,634,216.46 0.7847 2.7347
  
217008 招商安本增利债券型证券投资基金 835,021,972.88 1.2256 1.3256
  
217009 招商核心价值混合型证券投资基金 6,327,365,045.82 1.1962 1.1962
  
217010 招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 1,736,583,151.94 1.609 1.609
  
217011 招商安心收益债券型证券投资基金 622,085,139.81 1.130 1.130
  
217012 招商行业领先股票型证券投资基金 3,007,447,591.15 1.126 1.126
  
217013 招商中小盘精选股票型证券投资基金 2,639,501,575.13 1.005 1.005
  
 
  
  
  
  
  
基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
  
217004 招商现金增值开放式证券投资基金A 2,365,503,333.49 0.2807 1.035
  
217014 招商现金增值开放式证券投资基金B 1,492,813,162.45 0.3467 1.277
  
 


 

                                  招商基金管理有限公司
                                  2010年1月1日