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2020年02月21日 星期五

易方达科瑞封闭(500056)公告正文

易方达基金:旗下基金资产净值公告

公告日期 2009-12-31 来源 基金公司网站

易方达基金管理有限公司旗下基金资产净值公告

截至2009年12月31日,易方达基金管理有限公司旗下基金资产净值如下:

 

1、开放式基金

基金代码 基金名称 资产净值(元)
 
110001 易方达平稳增长混合 3784744752.44
 
110002 易方达策略成长混合 6431774016.51
 
110003 易方达上证50指数 26283653623.89
 
110005 易方达积极成长混合 8315725477.50
 
110007 易方达稳健收益债券A 348503835.74
 
110008 易方达稳健收益债券B 228108155.74
 
110009 易方达价值精选股票 8302191302.43
 
110010 易方达价值成长混合 32566446461.57
 
110011 易方达中小盘股票 1534442851.88
 
110012 易方达科汇灵活配置混合 1155469191.18
 
110013 易方达科翔股票 614960833.73
 
110015 易方达行业领先股票 2251673157.70
 
110017 易方达增强回报债券A  615086916.21
 
110018 易方达增强回报债券B 236488177.80
 
110029 易方达科讯股票 7395046344.01
 
112002 易方达策略成长二号混合 7060169382.30
 
110020 易方达沪深300指数 11690699331.44
 
110019 易方达深证100ETF联接 18944156778.27
 

 

2、货币式基金

基金代码 基金名称 资产净值(元)
 
110006 易方达货币A 2666338899.65
 
110016 易方达货币B 2446512512.97
 

 

3、深证100ETF

基金代码 基金名称 资产净值(元)
 
159901 易方达深证100ETF 12147474956.48
 

 

4、封闭式基金

基金代码 基金名称 资产净值(元)
 
500056 易方达科瑞封闭 4502970690.87
 

 

                                        特此公告

 

                                                                                                                                                                易方达基金管理有限公司

                                                                                                                                                                        2009年12月31日