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2019年11月22日 星期五

国泰双利债券C(020020)公告正文

国泰基金:2009年12月31日基金净值

公告日期 2009-12-31 来源 基金公司网站

国泰基金管理有限公司2009年12月31日基金净值

日期:2009年12月31日
基金代码 基金名称 资产净值(元) 份额净值(元)累计净值(元)
020001 国泰金鹰增长股票 1,121,111,940.73 1.076 3.949
020002 国泰金龙债券A类 185,748,331.69 1.059 1.388
020003 国泰金龙行业混合 489,022,684.01 0.917 3.740
020005 国泰金马稳健混合 8,910,826,760.46 0.911 3.764
020009 国泰金鹏蓝筹混合 2,780,046,204.27 1.154 2.071
020010 国泰金牛创新股票 6,248,967,765.24 1.137 1.207
020011 国泰沪深300指数 7,840,866,190.46 0.711 1.018
020012 国泰金龙债券C类 66,046,446.17 1.052 1.381
020015 国泰区位优势股票 913,154,511.90 1.153 1.198
020018 国泰金鹿保本混合(二期) 2,162,732,760.03 1.052 1.102
020019 国泰双利债券A类 176,126,211.83 1.091 1.101
020020 国泰双利债券C类 351,348,119.22 1.088 1.098
160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 5,172,690,478.54 1.012 1.208
519021 国泰金鼎价值混合 6,242,946,282.46 1.016 2.000
500001 国泰金泰封闭 2,705,751,348.74 1.353 4.066
500011 国泰金鑫封闭 3,776,886,608.78 1.259 3.135
基金代码 基金名称资产净值(元)万份净收益七日年化收益
020007 国泰货币 10,258,266,048.56 0.19500.5750%