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2020年04月01日 星期三

申万菱信竞争优势混合(310368)公告正文

申万巴黎基金:旗下开放式基金2009年年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告

公告日期 2010-01-04 来源 中国证券网

申万巴黎基金管理有限公司关于旗下开放式基金2009年年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告
  
  
    根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,申万巴黎基金管理有限公司就旗下八只开放式基金2009年年度最后一个市场交易日(2009年12月31日)的基金资产净值和基金份额净值公告如下(单位:人民币元):
  
    基金名称简称代码基金资产净值基金份额净值基金份额累计净值
  
    申万巴黎盛利精选混合型证券投资基金盛利精选3103081,820,034,157.370.99772.5697
  
    申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金盛利配置31031875,279,828.871.06021.8162
  
    申万巴黎新动力股票型证券投资基金新动力3103284,311,714,689.810.85212.7639
  
    申万巴黎新经济混合型证券投资基金新经济3103585,296,908,869.040.77482.1067
  
    申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金竞争优势310368173,487,082.091.60251.7025
  
    申万巴黎添益宝债券型证券投资基金A类添益宝A310378128,109,529.031.0241.024
  
    申万巴黎添益宝债券型证券投资基金B类添益宝B310379248,466,531.261.0211.021
  
    申万巴黎消费增长股票型证券投资基金消费增长3103881,322,034,353.381.1641.179
  
    截至2009年12月31日,申万巴黎收益宝货币市场基金(简称:收益宝,基金代码:310338)的资产净值为10,286,015,133.30元 基金份额净值为1元 当日每万份基金净收益为0.0940元 7日年化收益率为0.542%(按日结转)。
  
    以上数值均已经托管银行复核,特此公告。
  
  
    申万巴黎基金管理有限公司
  
    二零壹零年一月四日