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2020年01月27日 星期一

嘉实基本面50指数(LOF)(160716)公告正文

嘉实50:基金份额发售公告

公告日期 2009-12-07 来源 证券时报

基金代码:160716                                       基金简称:嘉实基本面50指数 

                                     嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)基金份额发售公告
    
      基金管理人:嘉实基金管理有限公司
      基金托管人:中国工商银行股份有限公司
    
      重要提示
      1、嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)(以下简称"本基金")的募集已获中国证监会证监许可[2009]1294号文批准。
      2、本基金是契约型上市开放式证券投资基金,为指数型、股票型基金。基金合同生效后,符合基金上市交易条件的,本基金将申请在深圳证券交易所(以下简称"深交所")上市交易。
      场外基金简称:嘉实基本面50指数(LOF),基金代码:160716。
      场内基金简称:嘉实50
      3、本基金的管理人为嘉实基金管理有限公司(以下简称"本公司"),托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称"中国工商银行"),注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。
      4、本基金募集对象是符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
      5、本基金自2009年12月10日起至2009年12月24日止,通过深交所挂牌发售(场内发售),同时通过基金管理人指定的场外销售机构(包括直销中心和代销机构)发售,基金管理人可根据募集情况适当延长或缩短本基金的募集期限并及时公告。
      6、认购最低限额:在基金募集期内,投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销首次认购单笔最低限额为人民币5,000元;投资者通过直销中心柜台首次认购单笔最低限额为人民币20,000元;追加认购单笔最低限额为人民币1,000元。投资者通过深交所场内认购单笔最低认购份额为1000份,超过1000份的须为1000份的整数倍,且每笔认购最大不超过99,999,000份基金份额。投资者在认购期内可多次认购基金份额,但认购申请一旦被受理,即不得撤销。
      7、投资者欲通过场外认购本基金,需开立中国证券登记结算有限责任公司的深圳开放式基金账户。若已经在中国证券登记结算有限责任公司开立深圳开放式基金账户的,则不需要再次办理开户手续。募集期内本公司直销中心和指定的基金销售代理机构网点同时为投资者办理场外认购的开户和认购手续。
      8、投资者应保证用于认购的资金来源合法,投资者应有权自行支配,不存在任何法律上、合约上或其他障碍。
      9、销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以基金合同生效后注册登记机构的确认结果为准。申请是否成功应以基金注册登记机构的确认登记为准。投资者可在基金合同生效后到原认购网点查询最终成交确认情况和认购的份额。
      10、本公告仅对本基金份额发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在2009年12月5日《中国证券报》、2009年12月7日《上海证券报》"嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)招募说明书"。
      11、本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站(www.jsfund.cn)。投资者亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金发售相关事宜。
      12、各代销机构的代销网点以及开户、认购等事项的详细情况请向各代销机构咨询。
      13、对未开设销售网点的地区的投资者,请拨打本公司的客户服务电话(010)85712266,或者全国统一客户热线400-600-8800咨询购买事宜。
      14、本发售公告中未明确指明仅适用于"场内认购"或"场外认购"的相关内容,对于"场内认购"、"场外认购"均适用。
      15、本基金管理人可综合各种情况对发售安排做适当调整。本公司拥有对本基金份额发售公告的最终解释权。
      16、风险提示
      证券投资基金(以下简称"基金")是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
      基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,投资者将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
      基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资者承担的风险也越大。
      本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种;同时本基金为指数基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金面临的主要风险有市场风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、管理风险、流动性风险、本基金指数投资有关风险、技术风险、上市交易的风险及其他风险等。
      投资者应当认真阅读本基金"基金合同"、"招募说明书"等基金法律文件,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资者的风险承受能力相适应。
      投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金,基金代销机构名单详见本公告。本基金在募集期内按1.00元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按1.00元面值购买基金份额以后,有可能面临基金份额净值跌破1.00元、从而遭受损失的风险。
      本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。
      本基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。
      一、本次基金募集基本情况
      1、基金名称
      嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)。
      2、基金运作方式和类型
      契约型上市开放式基金,股票型基金。
      3、认购最低限额
      在基金募集期内,投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销场外认购基金,首次认购单笔最低限额为人民币5,000元,追加认购单笔最低限额为人民币1,000元;投资者通过直销中心柜台场外认购基金,首次认购单笔最低限额为人民币20,000元,追加认购单笔最低限额为人民币1,000元。
      通过具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位场内认购基金,单笔最低认购份额为1,000份,超过1,000份的须为1,000份的整数倍,且每笔认购最大不超过99,999,000份基金份额。
      基金管理人可以与基金托管人协商一致后,调整认(申)购的最低金额限制,基金管理人必须在开始调整之日的2日前至少在一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。
      4、基金存续期限
      不定期。
      5、基金份额发售面值
      每份基金份额初始发售面值为1.00元人民币
      6、深交所挂牌价格
      人民币1.00元
      7、基金投资目标
      本基金采用指数化投资策略,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,追求对标的指数的有效跟踪。
      8、募集目标
      不设募集目标。
      9、募集对象
      符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
      10、募集方式
      投资者可通过场内认购和场外认购两种方式认购本基金。
      通过场内认购的基金份额登记在证券登记结算系统持有人证券账户下;通过场外认购的基金份额登记在注册登记系统持有人开放式基金账户下。
      登记在证券登记结算系统中的基金份额既可以在深交所上市交易,也可以直接申请场内赎回(本基金场内申购、赎回的具体场所请见本基金管理人发布的关于开通场内申购赎回的公告);登记在注册登记系统中的基金份额可申请场外赎回。投资者也可通过办理跨系统转登记业务实现基金份额在两个登记系统之间的转登记。
      11、场内发售机构
      本基金通过深圳证券交易所上网定价发售,基金份额发售机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位。
      (1)已经具有基金代销业务资格的深交所会员单位(会员单位名单详见深圳证券交易所网站:http://www.szse.cn/main/marketdata/catalog_hylb.aspx)。
      国信证券、招商证券、平安证券、长城证券、光大证券、方正证券、华泰证券、广发证券、广州证券、世纪证券、华西证券、国海证券、联讯证券、南京证券、华鑫证券、华林证券、厦门证券、民族证券、申银万国证券、中信万通证券、海通证券、山西证券、民生证券、兴业证券、广发华福、长江证券、东莞证券、国联证券、国金证券、东北证券、恒泰证券、华安证券、东海证券、中信证券、东吴证券、中山证券、第一创业证券、大同证券、宏源证券、西藏证券、湘财证券、中金公司、华泰联合证券、东方证券、国泰君安证券、西南证券、银河证券、西部证券、渤海证券、上海证券、华龙证券、万联证券、齐鲁证券、国元证券、国都证券、中银证券、华宝证券、红塔证券、中信金通、日信证券、浙商证券、江南证券、财富证券、金元证券、国盛证券、中原证券、德邦证券、财通证券、新时代证券、远东证券、江海证券、中投证券、中信建投证券、安信证券、银泰证券、瑞银证券(排名不分先后)。
      (2)本基金募集期结束前获得基金代销资格同时具备深交所会员单位资格的证券公司也可代理场内的基金份额发售。具体名单可在深交所网站查询,本基金管理人将不就此事项进行公告。
      (3)尚未取得基金代销资格,但属于深交所会员的其他机构,可在本基金上市交易后,代理投资者通过深交所交易系统参与本基金的上市交易。
      12、场外销售机构
      (1)直销机构
      嘉实基金管理有限公司直销中心、上海直销中心以及深圳、成都、青岛、杭州、福州、南京分公司和嘉实网上交易。
      (2)代销银行
      1)中国工商银行股份有限公司
      中国工商银行在所有36个一级(直属)分行的16476家境内机构为投资者办理基金销售业务。
      2)中国银行股份有限公司
      在中国银行所有34个一级分行、400多个城市、10000多个网点为投资者办理基金销售业务。
      3)中国农业银行股份有限公司
      中国农业银行在37个一级分行遍布全国所有省、市、自治区的20000多个基金代销营业网点为投资者办理基金销售业务。
      4)招商银行股份有限公司
      招商银行在境内54个城市设有44家分行及600余家支行(含分理处)为投资者办理基金销售业务。
      5)交通银行股份有限公司
      交通银行在105个城市的2600多个网点为投资者办理基金销售业务。
      6)中国邮政储蓄银行有限责任公司
      中国邮政储蓄银行在北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆共31个省(区、市)的30000余个网点为投资者办理基金销售业务。
      7)中国民生银行股份有限公司
      中国民生银行在以下城市27家分行的300多个营业网点为投资者办理基金销售业务:北京、上海、深圳、广州、武汉、大连、杭州、南京、太原、石家庄、重庆、西安、福州、济南、成都、宁波、天津、昆明、泉州、苏州、青岛、温州、厦门、汕头、郑州、长沙和长春。
      8)深圳发展银行股份有限公司
      深圳发展银行在以下18个分行的近300家指定营业网点为投资者办理基金销售业务:深圳、广州、北京、上海、天津、杭州、宁波、南京、温州、重庆、昆明、大连、济南、成都、青岛、珠海、佛山、海口。
      9)北京银行股份有限公司
      北京银行在北京、天津、上海、西安、深圳、杭州、长沙的160个营业网点为投资者办理基金销售业务。
      10)平安银行股份有限公司
      平安银行在以下7个城市的68个营业网点为投资者办理基金销售业务:深圳、上海、福州、泉州、厦门、广州、杭州。
      11)宁波银行股份有限公司
      宁波银行在宁波地区的22个营业部、一级支行77个理财网点、上海分行及其直属分行的4个理财网点、杭州分行及其直属分行的2个理财网点、南京分行及其直属分行的1个理财网点、深圳分行及其直属分行的1个理财网点,苏州分行及其直属分行的1个理财网点为投资者办理基金销售业务。
      12)杭州银行股份有限公司
      杭州银行在杭州、宁波、舟山、上海、北京、深圳的81家营业网点为投资者办理基金销售业务。
      (3)代销券商
      1)中信证券股份有限公司
      中信证券股份有限公司在以下23个城市的42个营业网点为投资者办理基金销售业务:北京、上海、天津、大连、广州、中山、佛山、东莞、深圳、南京、徐州、如皋、常州、苏州、杭州、绍兴、宁波、武汉、长沙、西安、成都、太原、石家庄。
      2)广发证券股份有限公司
      广发证券股份有限公司在以下78个城市的223家营业网点为投资者办理基金销售业务:广州、北京、武汉、济南、烟台、青岛、郑州、天津、长春、哈尔滨、太原、上海、杭州、宁波、无锡、南京、绍兴、南通、深圳、海口、珠海、汕头、佛山、中山、湛江、昆明、重庆、成都、南宁、兰州、西安、福州、厦门、顺德、东莞、肇庆、清远、惠州、梅州、台山、韶关、普宁、南海、高明、开平、新会、江门、罗定、云浮、南雄、英德、连州、高要、廉江、锦州、辽阳、温州、漳州、福清、莆田、宁德、东泉、泉州、东营等。
      3)中信建投证券有限责任公司
      中信建投证券有限责任公司在以下20个省、市的64个主要城市的116家营业网点为投资者办理基金销售业务:北京、上海、天津、重庆、深圳、广州、佛山、清远、潮州、揭阳、海口、沈阳、大连、鞍山、锦州、长春、大安、哈尔滨、阿城、武汉、黄石、荆州、宜昌、襄樊、老河口、十堰、长沙、株洲、张家界、上饶、郴州、成都、邛崃、简阳、泸州、广元、合川、黔江、南京、江宁、常州、泰州、兴化、苏州、连云港、杭州、宁波、福州、福清、厦门、南昌、吉安、赣州、瑞金、南康、济南、淄博、烟台、青岛、石家庄、辛集、西安、兰州、金昌。
      4)海通证券股份有限公司
      海通证券股份有限公司在以下55个主要城市的124家营业部、57家服务部,共181个营业部为投资者办理基金销售业务:深圳、武汉、沈阳、大连、上海、杭州、上虞、北京、长春、吉林、辽源、青岛、广州、汕头、济南、烟台、淄博、泰安、南京、蚌埠、淮安、合肥、南通、绍兴、宁波、苏州、无锡、常州、扬州、福州、海口、昆明、贵阳、遵义、新余、长沙、重庆、成都、威海、天津、郑州、石家庄、太原、西安、营口、鞍山、哈尔滨、大庆、乌鲁木齐、常熟、芜湖、金昌、兰州、南宁、青岛、咸阳。
      5)申银万国证券股份有限公司
      申银万国证券股份有限公司在以下16个省、4个直辖市、2个自治区的45个城市109家营业网点为投资者办理基金销售业务:上海、宁波、杭州、温州、嘉兴、衢州、桐乡、金华、南京、无锡、靖江、扬州、南通、苏州、镇江、成都、眉山、泸州、武汉、襄樊、宜昌、黄石、深圳、广州、珠海、重庆、沈阳、大连、南昌、九江、上饶、北京、福州、厦门、哈尔滨、天津、长沙、青岛、海口、西安、合肥、南宁、兰州、乌鲁木齐、长春。
      6)国泰君安证券股份有限公司
      国泰君安证券股份有限公司在以下28个省、市、自治区100个主要城市的163家营业网点为投资者办理基金销售业务:北京、通州、怀柔、天津、石家庄、太原、任丘、晋城、呼和浩特、济源、赤峰、沈阳、大连、长春、吉林、桦甸、舒兰、哈尔滨、齐齐哈尔、深圳、平湖、广州、汕头、顺德、海口、琼海、儋州、福州、闽清、永泰、厦门、泉州、南宁、南昌、九江、庐山、浔阳、鹰潭、余江、贵溪市、宜春、萍乡、高安、抚州、南丰、上海、南京、无锡、溧水、常州、徐州、邳州、杭州、宁波、绍兴、衢州、台州、天台、仙居、合肥、济南、临沂、青岛、郑州、荥阳、武汉、荆州、襄樊、宜昌、长沙、常德、桃源、衡阳、衡阳县、株洲、株洲县、成都、金堂、泸州、纳溪、贵阳、清镇、昆明、丽江、个旧、芒市、文山、重庆、石柱、华岩、奉节、巫山、西安、兰州、敦煌市、嘉峪关、酒泉、张掖、乌鲁木齐。
      7)中国银河证券股份有限公司
      中国银河证券股份有限公司在以下65个城市的167家营业网点为投资者办理基金销售业务:北京、天津、石家庄、秦皇岛、太原、晋中、临汾、呼和浩特、包头、沈阳、长春、哈尔滨、上海、南京、扬州、苏州、杭州、嘉兴、绍兴、湖州、德清、金华、兰溪、台州、温州、丽水、合肥、马鞍山、福州、南昌、烟台、郑州、武汉、襄樊、宜昌、荆门、长沙、广州、佛山、顺德、汕头、湛江、中山、廉江、南宁、桂林、海口、重庆、江津、成都、昆明、西安、兰州、西宁、乌鲁木齐、银川、大连、宁波、厦门、青岛、济南、深圳、珠海、东莞、揭阳。
      8)兴业证券股份有限公司
      兴业证券股份有限公司在以下18个城市24家营业部为投资者办理基金销售业务:北京、上海、哈尔滨、深圳、福州、南京、杭州、济南、武汉、成都、广州、厦门、泉州、漳州、南平、龙岩、三明、西安。
      9)招商证券股份有限公司
      招商证券股份有限公司在以下31个主要城市的71家营业网点为投资者办理基金销售业务:北京、上海、南京、杭州、无锡、武汉、广州、哈尔滨、沈阳、成都、扬州、东莞、珠海、昆明、南宁、佛山、长沙、合肥、福州、深圳、桂林、天津、苏州、西安、柳州、济南、重庆、青岛、郑州、温州、南昌。
      10)华泰证券股份有限公司
      华泰证券股份有限公司在以下17个省、4个直辖市、3个自治区的50个城市83家营业网点为投资者办理基金销售业务:上海、南京、镇江、常州、无锡、江阴、苏州、张家港、扬州、泰州、淮安、南通、盐城、徐州、成都、武汉、恩施、黄冈、孝感、荆州、宜昌、广州、深圳、沈阳、大连、北京、天津、重庆、泉州、绍兴、包头、长春、长沙、岳阳、福州、海口、合肥、南昌、青岛、梧州、西安、郑州、哈尔滨、宁波、石家庄、银川、当阳、营口、南宁。
      11)华泰联合证券有限责任公司
      华泰联合证券有限责任公司在以下22个城市48家营业网点为投资者办理基金销售业务:北京、上海、深圳、广州、南京、成都、哈尔滨、牡丹江、济南、成都、南昌、十堰、长沙、沈阳、牡丹江、长春、海口、合肥、扬州、杭州、厦门。
      12)长城证券有限责任公司
      长城证券有限责任公司在以下20个城市的25家营业网点为投资者办理基金销售业务:深圳、北京、上海、成都、海口、西安、武汉、重庆、青岛、昆明、南昌、沈阳、南宁、南京、长沙、大连、苏州、广州、杭州、郑州。
      13)国都证券有限责任公司
      国都证券有限责任公司在以下12个城市的18家营业网点为投资者办理基金销售业务:北京、上海、深圳、郑州、开封、天津、武汉、杭州、南京、西安、成都、长春。
      14)广发华福证券有限责任公司
      广发华福证券有限责任公司在以下24个城市的34家营业网点为投资者办理基金销售业务:上海、福州、宁德、福鼎、福安、连江、长乐、福清、莆田、仙游、泉州、石狮、晋江、安溪、惠安、南安、龙海、厦门、漳州、龙岩、上杭、永安、三明、南平。
      15)光大证券股份有限公司
      光大证券股份有限公司在以下42个城市76个营业网点为投资者办理基金销售业务:北京、天津、哈尔滨、黑河、大庆、齐齐哈尔、长春、沈阳、大连、上海、深圳、福州、佛山、江门、武汉、长沙、东莞、惠州、海口、顺德、广州、南宁、湛江、重庆、成都、遵义、内江、乌鲁木齐、昆明、西安、南京、丹阳、太原、济南、烟台、青岛、西宁、江苏、宁波、杭州、金华、绍兴。
      16)渤海证券股份有限公司
      渤海证券股份有限公司在以下12个城市的31家营业网点为投资者办理基金销售业务:天津、北京、上海、深圳、西安、郑州、广州、苏州、福州、太原、济南、重庆。
      17)国信证券股份有限公司
      国信证券股份有限公司在以下34个城市的49个营业网点为投资者办理基金销售业务:深圳、北京、上海、广州、佛山、惠州、珠海、肇庆、天津、成都、绵阳、宜宾、重庆、福州、厦门、长春、大连、哈尔滨、烟台、青岛、长沙、武汉、西安、南京、杭州、萧山、义乌、无锡、宁波、昆明、合肥、沈阳、太原、郑州。
      18)安信证券股份有限公司
      安信证券股份有限公司在以下41个城市的106家营业网点为投资者办理基金销售业务:北京、上海、深圳、广州、揭阳、韶关、梅州、汕头、阳江、云浮、中山、潮州、茂名、东莞、佛山、肇庆、河源、大连、海口、哈尔滨、天津、厦门、武汉、重庆、南京、苏州、镇江、杭州、嘉兴、宁波、南昌、沈阳、娄底、清远、青岛、汕尾、成都、绵阳、内江、宜宾、昆明。
      19)东北证券股份有限公司
      东北证券股份有限公司在以下21个城市的45家营业网点为投资者办理基金销售业务:长春、北京、武汉、太原、上海、杭州、南京、深圳、重庆、吉林、延吉、辽源、松原、白山、通化、四平、白城、江阴、大连、天津、福州。
      20)平安证券有限责任公司
      平安证券有限责任公司在以下15个城市的22个营业网点为投资者办理基金销售业务:深圳、北京、上海、杭州、南京、重庆、广州、天津、大连、成都、武汉、青岛、珠海、海口、乌鲁木齐。
      21)国元证券股份有限公司
      国元证券股份有限公司在以下43个城市的68家营业网点为投资者办理基金销售业务:北京、大连、天津、沈阳、青岛、上海、无锡、杭州、深圳、重庆、广州、中山、铜陵、马鞍山、滁州、蚌埠、淮南、宿州、芜湖、宣城、六安、巢湖、安庆、阜阳、淮北、合肥、桐城、望江、怀远、庐江、全椒、天长、亳州、界首、颖上、太和、蒙城、霍山、砀山、泗县、萧县、南陵、黄山。
      22)中国建银投资证券有限责任公司
      中国建银投资证券有限责任公司在全国4个直辖市、20个省的48个城市里的74家营业部和24家服务部为投资者办理基金销售业务:北京、上海、天津、重庆、河北(承德)、山西(太原)、广东(广州、深圳、珠海、顺德、中山、江门、东莞、湛江)、福建(福州、晋江)、湖南(长沙)、江西(南昌)、江苏(南京、苏州、南通、扬州、淮安、常州、无锡)、浙江(杭州)、安徽(合肥)、四川(成都、绵阳、遂宁、自贡)、陕西(西安)、贵州(贵阳)、青海(西宁)、湖北(武汉、潜江)、山东(济南、青岛、威海)、河南(郑州、洛阳)、辽宁(沈阳、鞍山、铁岭、大连)、吉林(长春)、黑龙江(哈尔滨)、海南(海口)。
      23)湘财证券有限责任公司
      湘财证券有限责任公司在以下32个主要城市的48家营业网点为投资者办理基金销售业务:北京、广州、海口、深圳、长沙、岳阳、乌鲁木齐、西安、成都、昆明、上海、杭州、南京、沈阳、武汉、福州、贵阳、哈尔滨、济南、天津、合肥、义乌、佛山、衡阳、怀化、浏阳、株洲、娄底、汨罗、邵阳、益阳、库尔勒。
      24)中银国际证券有限责任公司
      中银国际证券有限责任公司在以下17个城市的19家营业网点为投资者办理基金销售业务:上海、武汉、海南、三亚、南京、重庆、杭州、深圳、牡丹江、沈阳、大连、哈尔滨、成都、北京、天津、郑州、广州。
      25)德邦证券有限责任公司
      德邦证券有限责任公司在以下8个城市的12家营业网点为投资者办理基金销售业务:沈阳、上海、丹东、抚顺、长春、北京、广州、杭州。
      26)财富证券有限责任公司
      财富证券有限责任公司在以下12个城市的17个营业网点为投资者办理基金销售业务:北京、上海、深圳、温州、天津、长沙、湘潭、邵阳、郴州、株洲、吉首、张家界。
      27)中信万通证券有限责任公司
      中信万通证券有限责任公司在以下13个地市的26家营业部和1个服务部为投资者办理基金销售业务:济南、青岛、滨州、淄博、烟台、临沂、济宁、东营、潍坊、聊城、平度、胶州、开发区、即墨。
      28)江南证券有限责任公司
      江南证券有限责任公司在位于北京、深圳、上海、天津、武汉、重庆、郑州、昆明、杭州及江西省内各主要地市的17家证券营业部为投资者办理基金销售业务。
      29)中信金通证券有限责任公司
      中信金通证券有限责任公司在以下25地的36个营业网点为投资者办理基金销售业务:杭州、临安、桐庐、嘉兴、海宁、嘉善、桐乡、平湖、海盐、湖州、德清、长兴、金华、义乌、东阳、浦江、绍兴、诸暨、嵊州、台州、温岭、余姚、温州、乐清、上海等。
      30)长江证券股份有限公司
      长江证券股份有限公司在以下42个城市68个营业网点为投资者办理基金销售业务:北京、天津、哈尔滨、齐齐哈尔、沈阳、大连、青岛、上海、深圳、广州、福州、厦门、佛山、武汉、郑州、乌鲁木齐、荆州、十堰、黄石、宜昌、荆门、仙桃、重庆、成都、西安、南京、杭州、大庆、襄樊、鄂州、孝感、惠州、济南、泰州、长沙、京山、钟祥、公安、龙岗、丹江口、咸宁以及天门。
      31)金元证券股份有限公司
      金元证券股份有限公司在以下14个省、市、自治区19个主要城市的23家营业网点为投资者办理基金销售业务:北京、天津、沈阳、深圳、海口、三亚、上海、杭州、苏州、武汉、成都、乌鲁木齐、西安、南京、南通、宁波、长沙、广州、中山。
      32)国海证券有限责任公司
      国海证券有限责任公司在以下12个城市24家营业网点为投资者办理基金销售业务:北京、上海、深圳、成都、广州、南宁、柳州、桂林、北海、玉林、贵港、梧州。
      33)国盛证券有限责任公司
      国盛证券有限责任公司在以下16个城市的45家营业网点为投资者办理基金销售业务:北京、上海、天津、深圳、杭州、南昌、赣州、吉安、抚州、上饶、鹰潭、九江、萍乡、景德镇、宜春、新余。
      34)山西证券股份有限公司
      山西证券股份有限公司在以下18个城市的53家营业网点为投资者办理基金销售业务:太原、长治、阳泉、大同、运城、朔州、离石、汾阳、忻州、晋中、临汾、介休、晋城、北京、上海、深圳、西安、宁波。
      35)西部证券股份有限公司
      西部证券股份有限公司在以下10个城市的34家营业网点为投资者办理基金销售业务:西安、宝鸡、咸阳、渭南、汉中、上海、深圳、潍坊、丹阳和北京。
      36)广州证券有限责任公司
      广州证券有限责任公司在以下5个城市的16家网点为投资者办理基金销售业务:广州、北京、杭州、佛山、惠州。
      37)国联证券股份有限公司
      国联证券股份有限公司在以下9个城市的17个营业网点为投资者办理基金销售业务:无锡、宜兴、江阴、上海、杭州、南京、广州、北京、镇江。
      38)东吴证券有限责任公司
      东吴证券有限责任公司在以下7个城市的18家营业网点为投资者办理基金销售业务:苏州、北京、上海、沈阳、杭州、福州、东莞。
      39)南京证券有限责任公司
      南京证券有限责任公司在以下20个城市39家营业网点为投资者办理基金销售业务:南京、上海、镇江、南通、江阴、连云港、常熟、张家港、无锡、吴江、北京、重庆、广州、福州、深圳、杭州、银川、昆明、吴忠、石嘴山。
      40)浙商证券有限责任公司
      浙商证券有限责任公司在以下17个城市的36家营业网点为投资者办理基金销售业务:上海、北京、天津、重庆、深圳和浙江的杭州、金华、东阳、义乌、永康、龙游、临海、台州、温州、绍兴、衢州、丽水。
      41)上海证券有限责任公司
      上海证券有限责任公司在以下8个城市的33家营业网点为投资者办理基金销售业务:上海、北京、重庆、南京、南昌、深圳、苏州、杭州。
      42)世纪证券有限责任公司
      世纪证券有限责任公司在北京、上海、深圳、广州、南昌、抚州、长沙、南京、昆明、新余共10个城市的14家营业部为投资者办理基金销售业务。
      43)中原证券股份有限公司
      中原证券股份有限公司在以下22个城市的28家营业部和10家服务部为投资者办理基金销售业务:北京、上海、深圳、青岛、杭州、郑州、开封、信阳、南阳、平顶山、漯河、驻马店、濮阳、安阳、新乡、鹤壁、许昌、周口、焦作、三门峡、商丘、洛阳。
      44)东莞证券有限责任公司
      东莞证券有限责任公司在东莞市18家,深圳、上海各1家,共20家营业网点为投资者办理基金销售业务。
      45)华龙证券有限责任公司
      华龙证券有限责任公司在以下16个城市32家营业网点为投资者办理基金销售业务:北京、上海、深圳、无锡、重庆、杭州、兰州、白银、酒泉、天水、平凉、武威、庆阳、定西、临夏、张掖、金昌、武都。
      46)万联证券有限责任公司
      万联证券有限责任公司在11个城市的21家营业网点为投资者办理基金销售业务:广州、北京、上海、绍兴、衡阳、永州、乐山、内江、荆门、鄂州、黄石。
      47)财通证券有限责任公司
      财通证券有限责任公司在杭州、嘉兴、湖州、绍兴、宁波、温州、台州、金华、上海等地区的32家营业网点为投资者办理基金销售业务。
      48)齐鲁证券有限公司
      齐鲁证券有限公司在以下城市的157家指定网点为投资者办理基金销售业务:上海、深圳、北京、天津、广州、福州、沈阳、大连、武汉、杭州、厦门、温州、南京、宁波、重庆、洛阳、泉州、慈溪、绍兴、长春、青岛、济南、烟台、威海、淄博、东营、潍坊、临沂、日照、泰安、济宁、枣庄、聊城、菏泽、德州、滨州、莱芜、章丘、曲阜、邹城、兖州、胶南、新泰、荣城、文登、乳山、诸城、高密、寿光、青州、海阳、招远、龙口、蓬莱、滕州等。
      49)大同证券经纪有限责任公司
      大同证券经纪有限责任公司在北京、玉溪、邯郸、安阳、鄂尔多斯、上海、深圳、大同、太原、晋城、忻州、运城、吕梁、晋中等地区的21家营业网点为投资者办理基金销售业务。
      50)瑞银证券有限责任公司
      瑞银证券有限责任公司在北京、上海、广州、深圳的6个营业部为投资者办理基金销售业务。
      51)华鑫证券有限责任公司
      华鑫证券有限责任公司在上海、西安、深圳、北京的21个营业网点为投资者办理基金销售业务。
      52)中山证券有限责任公司
      中山证券有限责任公司在以下11个主要城市的14家营业部及1家证券服务部为投资者办理基金销售业务:深圳、北京、上海、广州、武汉、杭州、中山、沈阳、南通、鞍山、海城。
      53)天相投资顾问有限公司
      天相投顾在北京、上海、深圳、太原、济南等城市的6个营业网点为投资者办理基金销售业务。
      54)江海证券有限公司
      江海证券有限公司在哈尔滨、大连、北京、上海、厦门、深圳、齐齐哈尔、佳木斯、大庆、伊春、沈阳等11个城市、32家营业网点为投资者办理基金销售业务。
      55)厦门证券有限公司
      厦门证券有限公司在厦门、上海、北京、成都等城市的7家营业网点为投资者办理基金销售业务。
      56)爱建证券有限责任公司
      爱建证券有限责任公司在以下7个城市15家营业部为投资者办理基金销售业务:上海、深圳、厦门、宁波、嘉兴、重庆、北京(筹建中)。发行期间,投资者可以拨打各城市营业网点咨询电话。
      57)华宝证券有限责任公司
      华宝证券有限责任公司在上海、舟山、杭州、北京、深圳、福州地区有7家营业部为投资者办理基金销售业务。
      58)日信证券有限责任公司
      日信证券有限责任公司在以下城市的4家营业网点为投资者办理基金销售业务:北京市、呼和浩特市、通辽市、乌兰浩特市。
      59)信达证券股份有限公司
      信达证券股份有限公司在以下25个主要城市的46家营业网点为投资者办理基金销售业务:上海、北京、广州、蚌埠、佛山、茂名、深圳、湛江、海口、常州、南京、本溪、朝阳、大连、丹东、阜新、葫芦岛、辽阳、盘锦、沈阳、铁岭、营口、成都、天津、杭州。
      60)东兴证券股份有限公司
      东兴证券股份有限公司在如下城市共有48个网点可以为投资者办理基金销售业务:北京、上海、深圳、杭州、天津、南宁、武汉、南京、南昌、福州、泉州、福清、龙田、长乐、莆田、南平、邵武、漳州、三明、顺昌、龙海、永安、南靖、漳浦、惠安、德化、石狮、永春、沙县、宁化、明溪、青州、将乐、成都、都江堰、余干。
      61)英大证券有限责任公司
      英大证券有限责任公司在深圳、北京、上海、天津、沈阳、南京、武汉、南昌、长沙、兰州、重庆、福州等地的16家证券营业部为投资者办理基金销售业务。
      62)第一创业证券有限责任公司
      第一创业证券有限责任公司在北京、上海、深圳、佛山、长沙、廊坊的7家营业网点为投资者办理基金销售业务。
      63)恒泰证券股份有限公司
      恒泰证券股份有限公司在北京、沈阳、济南、上海、南京、杭州、深圳和内蒙古自治区内各大中城市的22家证券营业部和12家证券服务部为投资者办理基金销售业务。
      (4)如本次募集期间,新增代销机构或营业网点,将另行公告。
      13、募集时间安排与基金合同生效
      (1)本基金的募集期为自基金份额开始发售之日起到基金份额发售结束之日止的时间段,最长不超过3个月。
      (2)本基金的发售期为自2009年12月10日到2009年12月24日。在发售期内,本基金向个人投资者和机构投资者同时发售。基金管理人根据认购的情况可适当延长发售时间,但最长不超过法定募集期;同时也可根据认购和市场情况提前结束发售。
      (3)基金募集期满,本基金符合法律法规规定的基金合同生效条件的,基金管理人应按照规定在办理基金验资和备案手续后公告本基金合同生效。
      募集期间认购资金利息在募集期结束时归入投资者认购金额中,折合成基金份额,归投资者所有。募集资金利息的数额以基金注册登记机构的记录为准。
      基金合同生效前,投资者的认购款项只能存入商业银行,不得动用。
      二、发售方式与相关规定
      募集期间,投资者可通过场外、场内两种方式认购本基金。
      (一)基金份额的场外认购
      1、基金份额发售面值:1.00元人民币。
      2、场外认购费率
      认购金额(含认购费)                    认购费率
      M<100万元                                 1.0%
      100万元≤M<200万元                        0.6%
      200万元≤M<500万元                        0.3%
      M≥500万元                        按笔收取,1000元/笔
      本基金的认购费用应在投资人认购基金份额时收取。基金认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。
      3、场外认购份额的计算
      基金场外认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为:
      净认购金额=认购金额/(1+认购费率);
      认购费用=认购金额-净认购金额;
      认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额面值。
      场外认购份额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额以基金注册登记机构的记录为准。利息折算的份额保留到小数点后两位,小数点后两位以后部分截去,由此产生的误差计入基金财产。
      例如:某投资者认购本基金10,000元,所对应的认购费率为1.0%。假定该笔认购金额产生利息5.20元。则认购份额为:
      净认购金额=认购金额/(1+认购费率)=10,000/(1+1.0%)=9,900.99元
      认购费用=认购金额-净认购金额=10,000-9,900.99=99.01元
      认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额面值=(9,900.99+5.20)/1.00=9,906.19份
      即:投资者投资10,000元认购本基金份额,在基金合同生效时,投资者账户登记有本基金9,906.19份。
      4、场外认购的限额
      在基金募集期内,代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销首次认购单笔最低限额为人民币5,000元;投资者通过直销中心柜台首次认购单笔最低限额为人民币20,000元;追加认购单笔最低限额为人民币1000元。本基金募集期间对单个基金份额持有人最高累计认购金额不设限制。
      5、若本基金的基金合同生效,则认购款项在基金合同生效前产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息及利息折算的基金份额以注册登记机构的记录为准。利息折算的份额保留到小数点后两位,小数点后两位以后部分截去,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
      6、场外认购的方式及确认
      1)投资者认购前,需按销售机构规定的方式备足认购的金额。
      2)基金募集期内,投资者可多次认购基金份额,但已申请的认购不允许撤销。
      3)投资者在T日规定时间内提交的认购申请,通常应在T+2日到原认购网点查询认购申请的受理情况。
      4)销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。
      7、已购买过嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)基金的投资者,在原开户机构的网点购买本基金时不用再次开立基金账户,在新的销售机构网点购买本基金时,需先办理登记基金账号业务。
      8、缴款方式:全额缴款。
      (二)基金份额的场内认购
      1、本基金份额初始发售面值为人民币1.00元,挂牌价格为基金面值。
      2、本基金的认购费用应在投资人认购基金份额时收取。基金认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。
      3、场内会员单位应按照场外认购费率设定投资者场内认购的认购费用。
      4、场内认购金额和利息折算的份额的计算
      基金场内认购采用份额认购的方式。计算公式为:
      净认购金额=挂牌价格×认购份额
      认购费用=挂牌价格×认购份额×认购费率
      认购金额=净认购金额+认购费用
      利息折算的份额=利息/挂牌价格
      场内认购金额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入。认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额以基金注册登记机构的记录为准。利息折算的份额保留至整数位(最小单位为1份),余额计入基金财产。
      例如:某投资者认购本基金10,000份,若会员单位设定发售费率为1.0%,假定该笔认购产生利息5.00元。则认购金额和利息折算的份额为:
      挂牌价格=1.00元
      净认购金额=挂牌价格×认购份额=1.00×10,000=10,000元
      认购费用=挂牌价格×认购份额×认购费率=1.00×10,000×1.0%=100元
      认购金额=净认购金额+认购费用=10,000+100=10,100元
      利息折算的份额=利息/挂牌价格=5.00/1.00=5份
      即:投资者认购10,000份基金份额,需缴纳10,100元,若利息折算的份额为5份,则总共可得到10,005份基金份额。
      5、场内认购的限额
      场内认购单笔最低认购份额为1000份,超过1000份的须为1000份的整数倍,且每笔认购最大不超过99,999,000份基金份额。本基金募集期间对单个基金份额持有人最高累计认购份额不设限制。
      三、场外认购的开户与认购
      (一)使用账户说明
      投资者通过场外认购本基金应使用中国证券登记结算有限责任公司的深圳开放式基金账户。
      1、已有深圳A股账户或基金账户的投资者,不需重新办理深圳开放式基金账户的开户,可直接对原有账户进行账户注册,即将已有的深圳A股账户或基金账户注册为深圳开放式基金账户。
      2、尚无深圳A股账户或基金账户的投资者,可直接办理深圳开放式基金账户的开户,中国证券登记结算有限责任公司可为其配发基金账户,同时将该账户注册为深圳开放式基金账户。
      对于配发的深圳基金账户,投资者可持基金管理人或代理销售机构提供的账户配号凭条,到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构打印深圳基金账户卡。
      3、已通过本基金管理人指定的代理销售机构或直销网点办理过深圳开放式基金账户注册手续的投资者,可在原处直接认购本基金。
      4、已通过本基金管理人指定的代理销售机构或直销网点办理过深圳开放式基金账户注册手续的投资者,拟通过其他代理销售机构或直销网点认购本基金的,须用深圳开放式基金账户在新的代理销售机构或直销网点处办理开放式基金账户注册确认。
      (二)账户使用注意事项
      1、投资者已持有的通过嘉实基金管理有限公司开立的基金账户不能用于认购本基金;已购买过嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)基金的投资者,在原开户机构的网点购买本基金时不用再次开立基金账户;若已开立中国证券登记结算有限责任公司的深圳开放式基金账户的投资者,可直接认购本基金。
      2、拥有多个深圳A股账户或基金账户的投资者,只能选择其中一个注册为深圳开放式基金账户。为了日后方便办理相关业务,建议投资者通过深交所认购、申购与赎回及买卖上市开放式基金也只使用该注册账户。
      3、对于通过中国证券登记结算有限责任公司配发深圳基金账户的投资者,为了日后方便办理相关业务,建议投资者通过深交所认购、申购与赎回及买卖上市开放式基金也只使用配发的基金账户。
      4、本基金的收益分配方式分为现金分红和红利再投资两种,投资者可自行选择。若投资者未选择或选择不明的,本基金默认的分红方式为现金分红。投资者在开立中国证券登记结算有限责任公司的深圳开放式基金账户时,不能有效设置分红方式;只有在购买基金时,或已持有基金份额后才能在基金各销售网点有效选择或修改基金的分红方式,且必须作为一笔单独业务提出申请。对于一个基金账户中的不同基金,可分别设置分红方式。场内认购、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金红利,投资人不能选择其他的分红方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。
      (三)通过嘉实直销中心办理开户和认购的程序
      1、开户及认购时间
      嘉实直销中心柜台:认购业务的办理时间为基金份额发售日的9:30至17:00(周六、周日及法定节假日不受理)。
      嘉实网上直销:认购业务的办理时间为基金份额发售日的任意时间(包括周六、周日及法定节假日),每一发售日17:00以后提交的申请,视为下一工作日提交的申请办理。发售末日截止为当日17:00前。
      2、开立基金账户
      (1)机构投资者开立基金账户
      法人机构投资者申请开立基金账户时应提交下列材料:
      1)填妥并加盖机构单位公章的《基金开户、认购(申购)申请表(机构)》:必须注明机构客户的名称、注册地址、通信地址、邮政编码、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码;法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、联系电话、电子邮箱、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限等信息。
      2)可证明本机构依法设立并有效存续的营业执照、组织机构代码证、税务登记证书和资格证书等的副本复印件,加盖机构单位公章。
      3)可证明本机构的控股股东或者实际控制人依法设立并有效存续的营业执照、组织机构代码证、税务登记证书和资格证书等的副本复印件,加盖控股股东单位公章。
      4)本机构法定代表人、负责人的有效身份证件复印件(如为身份证,要求身份证正反两面的复印件)。
      5)预留银行帐户的银行开户许可证或预留银行帐户的银行开户证明复印件。
      6)深圳A股股票账户卡/深圳证券投资基金账户卡复印件(如有,请在开立中登基金账户时使用)。
      7)本机构对授权办理业务人员的《基金业务授权委托书(法人机构)》,加盖机构单位公章和法定代表人章或法人签字。
      8)授权办理业务人员的有效身份证件复印件(如为身份证,要求身份证正反两面的复印件)。
      9)预留印鉴卡一式三份。
      10)签署一式两份的《嘉实传真委托服务协议书》(如开通传真交易)。
      非法人机构投资者申请开立基金账户请参照嘉实网站(www.jsfund.cn)的机构账户类业务指南。
      机构投资者开户资料的填写必须真实、准确,否则由此引起的错误和损失,由投资者自己承担。
      (2)个人投资者开立基金账户
      个人投资者通过直销中心办理基金业务,必须事先开立银行活期存款账户,作为直销资金结算账户,该银行账户户名须与基金账户户名一致。
      个人投资者在直销中心柜台申请开立基金账户时应提交下列材料:
      1)填妥并由本人或代办人或监护人签字的《基金开户、认购(申购)申请表(个人)》
      2)出示本人有效身份证件并留存复印件
      3)投资人如未满十六周岁,须同时出示未成年人本人及其监护人的身份证件以及能证明监护与被监护关系的有效证件原件,以及基金管理人以谨慎原则认为需要提供的其他文件或证件
      4)委托他人办理的,须出示代办人有效身份证件并留存复印件
      5)出示银行储蓄卡并留存复印件
      6)签署一式两份的《基金传真委托服务协议书》(如开通传真交易)
      个人投资者在嘉实网上直销申请开立基金账户时请按照嘉实公司网站相关指南进行操作,无须提供书面材料。
      3、提出认购申请
      (1)机构投资者在直销中心柜台办理认购申请时应提交加盖预留印鉴的认购申请表。
      (2)个人投资者在直销中心柜台办理认购申请时需准备以下资料:
      1)填妥并由本人或代办人或监护人签字的《基金认购(申购)申请表》
      2)出示本人有效身份证件并留存复印件
      3)投资人如未满十六周岁,须同时出示未成年人本人及其监护人的身份证件以及能证明监护与被监护关系的有效证件原件,以及基金管理人以谨慎原则认为需要提供的其他文件或证件
      4)委托他人办理的,须出示代办人有效身份证件并留存复印件
      (3)个人投资者在嘉实网上直销申请办理认购申请时应按照嘉实公司网站相关指南进行操作,无须提供书面材料。
      (4)尚未办理开户手续的投资者可提供规定的资料将开户与认购一起办理。投资者可在T+2日(工作日)在直销中心打印基金开户确认单和认购申请确认通知。但此次确认是对认购申请的确认,认购的最终结果要待本基金基金合同生效后才能够确认。
      4、投资者提示
      直销中心联系方式:010-65215301、65215303,4006008800,www.jsfund.cn
      (四)投资者在代销机构的开户与认购程序以各代销机构的规定为准。
      (五)缴款方式
      1、投资者通过代销网点认购只需准备足额的认购资金存入指定的资金结算账户,由代销机构扣划相应款项。
      2、通过嘉实网上直销认购的,按照嘉实网上直销业务相关规定缴款。
      3、通过直销中心柜台认购的机构投资者,需通过全额缴款的方式缴款,具体方式如下:
      (1)机构投资者应在提出认购申请当日16:30之前,将足额认购资金划至本公司在中国银行或中国工商银行的直销专户。
      户名:嘉实基金管理有限公司
      开户银行:中国银行总行营业部
      账号:01213708027001
      户名:嘉实基金管理有限公司
      开户银行:工商银行东城支行营业室
      账号:0200080729027303686
      投资者若未按上述办法划付认购款项,造成认购无效的,嘉实基金管理有限公司及直销专户的开户银行不承担任何责任。
      (2)机构投资者在填写银行划款凭证时,请写明用途。
      (3)机构投资者的认购款项于申请当日的16:30前到帐,该申请方为有效申请;申请之日16:30资金未到账者,如果允许延期,且认购资金可于下两个工作日内到账,直销中心将把认购申请转为资金实际到账的工作日(该工作日仍处于募集期内)接受的申请;如果不允许延期,该申请将被视为无效申请。
      (4)至募集期结束,以下情况将被视为无效认购,款项将退往投资者的指定资金结算账户:
      ①投资者划来资金,但未办理开户手续或开户不成功的;
      ②投资者划来资金,但未办理认购申请或认购申请未被确认的;
      ③投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的;
      ④其它导致认购无效的情况。
      4、通过直销中心柜台认购的个人投资者,则需通过全额缴款的方式缴款,具体方式如下:
      (1)持支持银联的银行卡通过直销中心POS机刷卡付款
      (2)通过银行转账汇款到嘉实直销专户
      个人投资者应在提出认购申请当日16:30之前,将足额认购资金划至本公司在中国银行或中国工商银行的直销专户,该划款账户须为投资者本人账户。
      户名:嘉实基金管理有限公司
      开户银行:中国银行总行营业部
      账号:01213708027001
      户名:嘉实基金管理有限公司
      开户银行:工商银行东城支行营业室
      账号:0200080729027303686
      投资者若未按上述办法划付认购款项,造成认购无效的,嘉实基金管理有限公司及直销专户的开户银行不承担任何责任。
      (3)投资者在银行填写划款凭证时,请写明用途。
      (4)投资者的认购款项于申请当日的16:30前到帐,该申请方为有效申请;申请之日16:30资金未到账者,如果允许延期,且认购资金可于下两个工作日内到账,直销中心将把认购申请转为资金实际到账的工作日(该工作日仍处于募集期内)接受的申请;如果不允许延期,该申请将被视为无效申请。
      (5)至募集期结束,以下情况将被视为无效认购,款项将退往投资者指定的资金结算账户:
      ①投资者划来资金,但未办理开户手续或开户不成功的;
      ②投资者划来资金,但未办理认购申请或认购申请未被确认的;
      ③投资者划来资金,但划款账户与投资者基金账户户名不一致的;
      ④投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的;
      ⑤其它导致认购无效的情况。
      5、直销中心联系方式:010-65215301、65215303,4006008800,www.jsfund.cn
      四、场内认购的开户及认购
      (一)场内认购使用账户说明
      1、投资者通过深圳证券交易所会员单位场内认购本基金应使用深圳A股账户或深圳封闭式基金账户。
      2、已有深圳A股账户或深圳封闭式基金账户的投资者不必再办理开户手续。
      3、尚无深圳A股账户或深圳封闭式基金账户的投资者,需在认购前持本人身份证到中国证券登记结算深圳分公司的开户代理机构办理深圳A股账户或深圳封闭式基金账户的开户手续。有关开设深圳A股账户和深圳封闭式基金账户的具体程序和办法,请到场内销售机构的各开户网点详细阅读有关规定。
      (二)场内认购流程
      1、受理认购的时间:2009年12月10日至2009年12月24日9:30-11:30和13:00-15:00(周六、周日和节假日不受理)。
      2、资金账户:在场内销售机构的业务办理网点开立资金账户。
      3、办理认购
      (1)投资者根据自己的计划认购量,在认购前向自己资金账户中存入足额的资金。
      (2)投资者可通过场内销售机构认可的各种方式在投资者开立资金账户的场内销售机构各业务网点申报认购委托,认购可多次申报,申报一经确认不可撤销,认购资金即被冻结。
      具体业务办理流程及规则参见办理场内认购的各销售机构的相关说明。
      五、清算与交割
      1、本基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。
      2、若本基金的基金合同生效,则投资者交纳的认购款项在基金合同生效前产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息及其折算份额以注册登记机构的记录为准。
      3、注册登记机构根据相关法律法规以及业务规则和基金合同的约定,办理本基金的权益登记。
      4、通过直销机构进行认购时产生的无效认购资金在认购结束后三个工作日内向投资者的指定银行帐户划出。
      六、基金资产的验资与基金合同生效
      1、基金募集期限届满,募集的基金份额总额符合《证券投资基金法》第四十四条的规定,并具基金募集份额总额不少于两亿份,基金募集金额不少于两亿元人民币,基金份额持有人的人数不少于两百人,基金管理人应当按照规定办理验资和基金备案手续。
      2、基金管理人应当委托具有证券从业资格的会计师事务所对认购资金进行验资并出具验资报告,基金注册登记人出具认购户数证明。
      3、基金管理人应当将验资报告及本基金备案材料提交中国证监会,中国证监会将于收到前述材料后予以书面确认。自中国证监会书面确认之日起,基金合同生效。基金管理人将于收到中国证监会确认文件的次日发布基金合同生效公告。
      4、基金募集期限届满,不能满足法律法规规定的基金合同生效条件的,基金管理人应当承担下列责任:
      (1)以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
      (2)在基金募集期限届满后三十日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期存款利息。
      七、本次募集有关当事人或中介机构
      (一)基金管理人
      名称:嘉实基金管理有限公司
      注册地址:上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室
      办公地址:北京市建国门北大街8号华润大厦8层
      法定代表人:王忠民
      电话:(010)65215588
      传真:(010)65185678
      联系人:刘红辉
      客服电话:400-600-8800、(010)85712266
      网站:www.jsfund.cn
      (二)基金托管人
      名称:中国工商银行股份有限公司
      注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
      法定代表人:姜建清
      成立时间:1984年1月1日
      电话:(010)66106912
      传真:(010)66106904
      联系人:蒋松云
      网站:www.icbc.com.cn
      (三)销售机构
      1、直销机构
      (1)嘉实基金管理有限公司直销中心
      办公地址北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
      电话(010)65215588传真(010)65180615
      联系人赵虹
      (2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心
      办公地址上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室
      电话(021)38789658传真(021)68880023
      联系人唐伟宏
      (3)嘉实基金管理有限公司成都分公司
      办公地址成都市人民南路一段86号城市之心30H
      电话(028)86202100传真(028)86202100
      联系人胡清泉
      (4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司
      办公地址深圳市深南东路5047号发展银行大厦附楼二楼
      电话(0755)25870686传真(0755)25870663
      联系人钟俊杰
      (5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司
      办公地址青岛市市南区香港中路10号颐和国际大厦A座3502室
      电话(0532)66777766传真(0532)66777676
      联系人曹涌
      (6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司
      办公地址杭州市西湖区杭大路15号嘉华国际商务中心313室
      电话(0571)87759328传真(0571)87759331
      联系人沈峥
      (7)嘉实基金管理有限公司福州分公司
      办公地址福州市鼓楼区五四路158号环球广场25层04单元
      电话(0591)88013673传真(0591)88013670
      联系人吴冬梅
      (8)嘉实基金管理有限公司南京分公司
      办公地址南京市白下区中山东路288号新世纪广场A座4202室
      电话(025)66671118传真(025)66671100
      联系人施镜葵
      2、代销机构
      1)代销银行
      (1)中国工商银行
      住所、办公地址北京市西城区复兴门内大街55号
      法定代表人姜建清联系人王佺
      电话(010)66107900传真(010)66107914
      网址www.icbc.com.cn客服电话95588
      (2)中国银行
      住所北京市西城区复兴门内大街1号
      办公地址北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼
      法定代表人肖钢
      电话(010)66596688传真(010)66594946
      网址www.boc.cn客服电话95566
      (3)中国农业银行
      住所、办公地址北京市东城区建国门内大街69号
      法定代表人项俊波
      网址www.abchina.com客服电话95599
      (4)招商银行
      住所、办公地址深圳市深南大道7088号招商银行大厦
      法定代表人秦晓联系人徐彪
      电话(0755)83077024传真(0755)83195050
      网址www.cmbchina.com客服电话95555
      (5)交通银行
      住所上海市银城中路188号
      办公地址上海市银城中路188号
      法定代表人胡怀邦联系人曹榕
      电话(021)58781234传真(021)58408842
      网址www.bankcomm.com客服电话95559
      (6)中国邮政储蓄银行
      住所、办公地址北京市西城区宣武门西大街131号
      法定代表人刘安东联系人陈春林
      传真(010)66415194网址www.psbc.com
      客服电话95580
      (7)中国民生银行
      住所、办公地址北京市西城区复兴门内大街2号
      法定代表人董文标联系人董云巍、吴海鹏
      电话(010)58351666传真(010)83914283
      网址www.cmbc.com.cn客服电话95568
      (8)深圳发展银行
      住所、办公地址广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
      法定代表人法兰克纽曼
      联系人张青
      电话(0755)82088888传真(0755)82080406
      网址www.sdb.com.cn客服电话95501
      (9)北京银行
      住所北京市西城区金融大街甲17号首层
      办公地址北京市西城区金融大街丙17号
      法定代表人闫冰竹联系人王曦
      电话(010)66223584传真(010)66226073
      客服电话(010)96169
      网址www.bankofbeijing.com.cn
      (10)平安银行
      住所、办公地址深圳市深南中路1099号平安银行大厦
      法定代表人孙建一联系人霍兆龙
      电话(0755)25859591传真(0755)25879453
      网址www.pingan.com客服电话4006699999
      (11)宁波银行
      住所、办公地址宁波市江东区中山东路294号
      法定代表人陆华裕联系人胡技勋
      电话(021)63586210传真(021)63586215
      网址www.nbcb.com.cn客服电话96528,962528上海地区
      (12)杭州银行
      住所、办公地址杭州市凤起路432号
      法定代表人马时雍联系人江波
      电话(0571)85108309传真(0571)85108309
      客服电话400-888-8508网址www.hzbank.com.cn
      2)代销券商
      (1)中信证券股份有限公司
      住所深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
      办公地址北京朝阳区新源南路6号京城大厦3层
      法定代表人王东明联系人陈忠
      电话(010)84683893传真(010)84865560
      网址www.cs.ecitic.com客服电话(010)84588888
      (2)广发证券股份有限公司
      住所广州市天河北路183号大都会广场43楼
      办公地址广州市天河北路183号大都会广场18、19、36、38、41、42楼
      法定代表人王志伟联系人黄岚
      电话(020)87555888传真(020)87555305
      网址www.gf.com.cn客服电话95575或致电各地营业网点
      (3)中信建投证券有限责任公司
      住所北京市朝阳区安立路66号4号楼
      办公地址北京市东城区朝阳门内大街188号
      法定代表人张佑君联系人权唐
      清算传真(010)65183880业务传真(010)65182261
      网址www.csc108.com客服电话400-8888-108
      (4)海通证券股份有限公司
      住所上海市淮海中路98号
      办公地址上海市广东路689号
      法定代表人王开国联系人金芸、李笑鸣
      电话(021)23219000传真(021)23219100
      网址www.htsec.com客服电话95553或拨打各城市营业网点电话
      (5)申银万国证券股份有限公司
      住所、办公地址上海市常熟路171号
      法定代表人丁国荣联系人李清怡
      电话(021)54033888传真(021)54030294
      网址www.sw2000.com.cn客服电话(021)962505
      (6)国泰君安证券股份有限公司
      住所上海市浦东新区商城路618号
      办公地址上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
      法定代表人祝幼一联系人芮敏祺
      电话(021)38676161传真(021)38670161
      网址www.gtja.com客服电话4008888666
      (7)中国银河证券股份有限公司
      住所、办公地址北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
      法定代表人胡长生联系人李洋
      电话(010)66568047传真(010)66568116
      网址www.chinastock.com.cn客服电话4008-888-888
      (8)兴业证券股份有限公司
      住所福州市湖东路99号标力大厦
      办公地址上海市浦东新区民生路1199弄证大·五道口广场1号楼21层
      法定代表人兰荣联系人谢高得
      电话(021)38565785传真(021)38565783
      网址www.xyzq.com.cn客服电话4008888123
      (9)招商证券股份有限公司
      住所、办公地址深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
      法定代表人宫少林联系人黄健
      电话(0755)82943666传真(0755)82943636
      网址www.newone.com.cn客服电话4008888111、95565
      (10)华泰证券股份有限公司
      住所、办公地址江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
      法定代表人吴万善联系人程高峰
      电话(025)84457777传真(025)84579763
      网址www.htsc.com.cn客服电话95597
      (11)华泰联合证券有限责任公司
      住所、办公地址深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
      法定代表人马昭明联系人盛宗凌
      电话(0755)82492000传真(0755)82492962
      网址www.lhzq.com客服电话4008888555
      (12)长城证券有限责任公司
      住所深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
      办公地址深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
      法定代表人黄耀华联系人匡婷
      电话(0755)83516289传真(0755)83516199
      网址www.cc168.com.cn客服电话(0755)33680000,4006666888
      (13)国都证券有限责任公司
      住所北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
      办公地址北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
      法定代表人王少华联系人黄静
      电话(010)84183389传真(010)84183311-3389
      网址www.guodu.com客服电话4008188118
      (14)广发华福证券有限责任公司
      住所福州市五四路157号新天地大厦7、8层
      办公地址福州市五四路157号新天地大厦7、8、10层
      法定代表人黄金琳联系人张腾
      电话(0591)87841160传真(0591)87841150
      客服电话(0591)96326网址www.gfhfzq.com.cn
      (15)光大证券股份有限公司
      住所、办公地址上海市静安区新闸路1508号
      法定代表人徐浩明联系人刘晨
      电话(021)22169999传真(021)22169134
      网址www.ebscn.com客服电话4008888788、10108998
      (16)渤海证券股份有限公司
      住所天津市经济技术开发区第一大街29号
      办公地址天津市河西区宾水道3号
      法定代表人张志军联系人徐焕强
      电话(022)28451883传真(022)28451892
      网址www.ewww.com.cn客服电话4006515988
      (17)国信证券股份有限公司
      住所、办公地址深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
      法定代表人何如联系人齐晓燕
      电话(0755)82130833传真(0755)82133302
      网址www.guosen.com.cn客服电话95536
      (18)安信证券股份有限公司
      住所深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
      办公地址深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
      法定代表人牛冠兴联系人陈剑虹
      电话(0755)82558305传真(0755)82558355
      网址www.essences.com.cn客服电话4008001001
      (19)东北证券股份有限公司
      住所、办公地址长春市自由大路1138号
      法定代表人矫正中联系人潘锴
      电话(0431)85096709传真(0431)85680032
      网址www.nesc.cn客服电话4006000686、(0431)85096733
      (20)平安证券有限责任公司
      住所、办公地址深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼
      法定代表人陈敬达联系人袁月
      电话(0755)82450826传真(0755)82433794
      网址www.pa18.com客服电话95511
      (21)国元证券股份有限公司
      住所、办公地址安徽省合肥市寿春路179号
      法定代表人凤良志联系人祝丽萍
      电话(0551)2207938传真(0551)2207965
      网址www.gyzq.com.cn客服电话400-8888-777、95578
      (22)中国建银投资证券有限责任公司
      住所、办公地址深圳市福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心48-50层
      法定代表人杨小阳联系人刘权
      电话(0755)82026521传真(0755)82026539
      网址www.cjis.cn客服电话400-600-8008
      (23)湘财证券有限责任公司
      住所湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
      办公地址湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
      法定代表人陈学荣联系人李梦诗
      电话(021)68634510-8631传真(021)68865680
      网址www.xcsc.com
      客服电话400-888-1551
      (24)中银国际证券有限责任公司
      住所上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
      办公地址上海市浦东新区银城中路200号中银大厦40层
      法定代表人唐新宇联系人张静
      传真(021)50372474传真(021)50372474
      网址www.bocichina.com.cn客服电话4006208888或各地营业网点咨询电话
      (25)德邦证券有限责任公司
      住所上海市普陀区曹阳路510号南半幢9楼
      办公地址上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼
      法定代表人方加春联系人罗芳
      电话(021)68761616传真(021)68767981
      网址www.tebon.com.cn客服电话4008888182
      (26)财富证券有限责任公司
      住所、办公地址长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26、27层
      法定代表人周晖联系人郭磊
      电话(0731)4403319传真(0731)4403439
      网址www.cfzq.com客服电话(0731)4403319
      (27)中信万通证券有限责任公司
      住所青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)
      办公地址青岛市东海西路28号
      法定代表人史洁民联系人丁韶燕
      电话(0532)85022026传真(0532)85022026
      网址www.zxwt.com.cn客服电话(0532)96577
      (28)江南证券有限责任公司
      住所、办公地址江西省南昌市抚河北路291号六楼
      法定代表人姚江涛联系人余雅娜
      电话(0791)6768763传真(0791)6789414
      网址www.scstock.com客服电话(0791)6781119
      (29)中信金通证券有限责任公司
      住所、办公地址浙江杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼
      法定代表人刘军联系人俞会亮
      电话(0571)85783715传真(0571)85783771
      网址www.bigsun.com.cn客服电话(0571)96598
      (30)长江证券股份有限公司
      住所、办公地址湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦
      法定代表人胡运钊联系人李良
      电话(021)63219781传真(021)51062920
      客服电话400-8888-999或(027)85808318
      网址www.95579.com
      (31)金元证券股份有限公司
      住所海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
      办公地址深圳市深南大道4001号时代金融中心17层
      法定代表人陆涛联系人金春
      电话(0755)83025695传真(0755)83025625
      网址www.jyzq.com.cn客服电话4008-888-228
      (32)国海证券有限责任公司
      住所、办公地址广西南宁市滨湖路46号
      法定代表人张雅锋联系人覃清芳
      电话(0771)5539262传真(0771)5539033
      网址www.ghzq.com.cn
      客服电话4008888100(全国),96100(广西)
      (33)国盛证券有限责任公司
      住所江西省南昌市永叔路15号
      办公地址江西省南昌市永叔路15号信达大厦10-13楼
      法定代表人管荣升联系人徐美云
      电话(0791)6285337传真(0791)6288690
      网址www.gsstock.com客服电话(0791)6285337、6283827
      (34)山西证券股份有限公司
      住所、办公地址山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
      法定代表人侯巍联系人张治国
      电话(0351)8686703传真(0351)8686619
      网址www.i618.com.cn客服电话400-666-1618
      (35)西部证券股份有限公司
      住所、办公地址西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层
      法定代表人刘建武联系人冯萍
      电话(029)87406488传真(029)87406387
      网址www.westsecu.com.cn
      客服电话(029)96708
      (36)广州证券有限责任公司
      住所、办公地址广州市先烈中路69号东山广场主楼5楼
      法定代表人吴志明联系人樊刚正
      电话(020)87322668传真(020)87325036
      网址www.gzs.com.cn客服电话(020)961303
      (37)国联证券股份有限公司
      住所江苏省无锡市县前东街168号
      办公地址江苏省无锡市县前东街8号国联大厦6-8楼
      法定代表人雷建辉联系人袁丽萍
      电话(0510)82588168传真(0510)82830162
      网址www.glsc.com.cn客服电话4008885288
      (38)东吴证券有限责任公司
      住所苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层
      办公地址苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层
      法定代表人吴永敏联系人方晓丹
      电话(0512)65581136传真(0512)65588021
      网址www.dwzq.com.cn客服电话(0512)33396288
      (39)南京证券有限责任公司
      住所、办公地址江苏省南京市大钟亭8号
      法定代表人张华东联系人徐翔
      电话(025)83367888-4201传真(025)83320066
      网址www.njzq.com.cn客服电话4008285888
      (40)浙商证券有限责任公司
      住所、办公地址浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼
      法定代表人吴承根联系人吴颖
      电话(0571)87902080传真(0571)87902081
      网址www.stocke.com客服电话(0571)967777
      (41)上海证券有限责任公司
      住所上海市西藏中路336号
      办公地址上海市临平北路19号
      法定代表人蒋元真联系人谢秀峰
      电话(021)65076608传真(021)65217206
      网址www.962518.com客服电话(021)962518
      (42)世纪证券有限责任公司
      住所深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
      办公地址深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
      法定代表人卢长才联系人刘军辉
      电话(0755)83199511传真(0755)83199545
      网址www.csco.com.cn客服电话(0755)83199511
      (43)中原证券股份有限公司
      住所郑州市经三路15号广汇国际贸易大厦
      办公地址郑州市经三路15号广汇国贸11楼
      法定代表人石保上联系人耿铭程月艳
      电话(0371)65585670传真(0371)65585665
      网址www.ccnew.com客服电话967218,400-813-9666
      (44)东莞证券有限责任公司
      住所、办公地址东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
      法定代表人游锦辉联系人罗绍辉
      电话(0769)22119351传真(0769)22119423
      网址www.dgzq.com.cn客服电话(0769)961130
      (45)华龙证券有限责任公司
      住所、办公地址甘肃省兰州市静宁路308号
      法定代表人李晓安联系人李昕田
      电话(0931)4890619传真(0931)4890118
      网址www.hlzqgs.com客服电话(0931)4890619
      (46)万联证券有限责任公司
      住所广州市中山二路18号广东电信广场36-37层
      办公地址广州市中山二路18号广东电信广场36-37层
      法定代表人李舫金联系人罗创斌
      电话(020)37865070传真(020)37865008
      网址www.wlzq.com.cn客服电话4008888133
      (47)财通证券有限责任公司
      住所、办公地址浙江杭州市解放路111号
      法定代表人沈继宁联系人乔骏
      电话(0571)87925129传真(0571)87828042
      网址www.ctsec.com客服电话(0571)96336、962336(上海地区)
      (48)齐鲁证券有限公司
      住所、办公地址山东省济南市经十路128号
      法定代表人李玮联系人傅咏梅
      电话(0531)81283938传真(0531)81283900
      网址www.qlzq.com.cn客服电话95538
      (49)大同证券经纪有限责任公司
      住所山西省大同市大北街13号
      办公地址山西省太原市青年路8号
      法定代表人董祥联系人辛国荣
      电话(0351)4167056传真(0351)4192803
      网址www.dtsbc.com.cn客服电话(0351)4167056
      (50)瑞银证券有限责任公司
      住所、办公地址北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
      法定代表人刘弘联系人谢亚凡、田文健
      电话(010)58328752、58328725传真(010)58328748
      网址www.ubssecurities.com客服电话400-887-8827
      (51)华鑫证券有限责任公司
      住所深圳罗湖区深南东路5045号深业中心大厦25层2512、2513
      办公地址深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01
      法定代表人王文学联系人杨小江
      电话(021)64339000-826传真(021)64374849
      客服电话(021)32109999,(029)68918888
      网址www.cfsc.com.cn
      (52)中山证券有限责任公司
      住所广东省深圳市福田区益田路江苏大厦B座15层
      办公地址广东省深圳市福田区益田路江苏大厦B座15层
      法定代表人吴泳良联系人刘军
      电话(0755)83734659传真(0755)82960582
      网址www.zszq.com.cn客服电话(0755)82943750
      (53)天相投资顾问有限公司
      住所北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
      办公地址北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层
      法定代表人林义相联系人莫晓丽
      电话(010)66045529传真(010)66045500
      客服电话(010)66045678
      网址www.txsec.com、www.txjijin.com
      (54)江海证券有限公司
      住所、办公地址黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
      法定代表人孙名扬联系人徐世旺
      电话(0451)82336863传真(0451)82287211
      网址www.jhzq.com.cn客服电话4006662288
      (55)厦门证券有限公司
      住所、办公地址厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
      法定代表人傅毅辉联系人卢金文
      电话(0592)5161642传真(0592)5161640
      网址www.xmzq.cn客服电话(0592)5163588
      (56)爱建证券有限责任公司
      住所、办公地址上海市南京西路758号24楼
      法定代表人张建华联系人陈敏
      电话(021)32229888-3121传真(021)62878783
      网址www.ajzq.com
      客服电话(021)63340678
      (57)华宝证券有限责任公司
      住所、办公地址上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦23层
      法定代表人陈林联系人楼斯佳
      电话(021)50122222传真(021)50122200
      网址www.cnhbstock.com客服电话4008209898
      (58)日信证券有限责任公司
      住所呼和浩特市新城区锡林南路18号
      办公地址北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层
      法定代表人孔佑杰联系人张利军陈韦杉
      电话(010)88086830传真(010)88086637
      网址www.rxzq.com.cn
      客服电话北京:(010)82200210/82200220
      呼和浩特:(0471)6292456/6292494
      通辽:(0475)8263840/8265217
      乌兰浩特:(0482)8223737/8223131
      (59)信达证券股份有限公司
      住所、办公地址北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层
      法定代表人张志刚联系人唐静
      电话(010)88656100传真(010)88656290
      客服电话400-800-8899网址www.cindasc.com
      (60)东兴证券股份有限公司
      住所、办公地址北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
      法定代表人崔海涛联系人黄英
      电话(010)66555835传真(010)66555246
      客服电话(010)66555795、66555815网址www.dxzq.net
      (61)英大证券有限责任公司
      住所、办公地址深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
      法定代表人赵文安联系人李欣
      电话(0755)83007179传真(0755)26998301
      网址www.vsun.com
      客服电话(0755)26982993
      (62)第一创业证券有限责任公司
      住所、办公地址广东省深圳罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层
      法定代表人刘学民联系人魏颖
      电话(0755)25832852传真(0755)82485081
      网址www.firstcapital.com.cn客服电话(0755)25832583
      (63)恒泰证券股份有限公司
      住所内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
      办公地址内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
      法定代表人刘汝军联系人常向东
      电话(0471)4913998传真(0471)4930707
      网址www.cnht.com.cn客服电话(0471)4961259
      (四)注册登记与过户机构
      名称中国证券登记结算有限责任公司
      注册地址北京西城区金融大街27号投资广场23层
      法定代表人金颖联系人朱立元
      电话(010)58598839传真(010)58598907
      (五)律师事务所及经办律师
      名称北京市金杜律师事务所
      住所、办公地址北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心写字楼A座40层
      负责人王玲联系人彭晋
      电话(010)58785588传真(010)58785566
      经办律师彭晋、唐丽子
      (六)会计师事务所和经办注册会计师
      名称普华永道中天会计师事务所有限公司
      住所上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室
      办公地址上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
      法定代表人杨绍信联系人陈宇
      电话(021)61238888传真(021)61238800
      经办注册会计师许康玮、陈宇
    
      嘉实基金管理有限公司
      2009年12月7日