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申万巴黎基金:关于恢复对旗下基金持有的"美的电器"股票进行市价估值的公告[一]

公告日期 2009-10-22 来源 巨潮网

                    申万巴黎基金管理有限公司关于恢复对旗下基金持有的"美的电器"股票进行市价估值的公告
    
      申万巴黎基金管理有限公司(以下简称"本公司")于2009年10月19日起对旗下基金持有的长期停牌股票"美的电器"(股票代码000527)由最近交易市价法调整为指数收益法确定公允价值。
      2009年10月21日,"美的电器"复牌,且当日交易已体现活跃市场交易特征,交易价格反映了当日市场供求关系。为此,本公司与托管行协商一致,自2009年10月21日起对旗下基金所持有的"美的电器"股票恢复按市价估值法进行估值。
      特此公告
    
      申万巴黎基金管理有限公司
      二零零九年十月二十二日