新闻源 财富源

2019年10月23日 星期三

华宝大盘精选混合(240011)公告正文

华宝兴业基金:关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告

公告日期 2009-10-20 来源 巨潮网

华宝兴业基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
    
      根据证监会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(以下简称"指导意见")的规定,华宝兴业基金管理有限公司(以下简称"本公司")于2008年9月16日发布了《华宝兴业基金公司关于基金估值业务调整实施情况的公告》,说明本公司于2008年9月16日起对旗下基金持有的停牌股票等估值日无市价且对基金净值影响超过0.25%的投资品种的公允价值按照"指数收益法"估值确定。
      2009年10月9日,本公司旗下基金持有的股票"美的电器"(股票代码000527)停牌,本公司依据指导意见等法规规定,经与托管银行协商一致,决定于2009年10月19日起对本公司旗下基金所持有的该股票采用"指数收益法"进行估值。
      本次调整对本公司旗下部分基金2009年10月16日的资产净值影响情况如下表:
      基金名称        证券代码     证券名称      影响程度
      宝康消费品      000527       美的电器       0.26%
      宝康灵活配置    000527       美的电器       0.24%
      收益增长        000527       美的电器       0.21%
      华宝动力        000527       美的电器       0.22%
      先进成长        000527       美的电器       0.28%
      行业精选        000527       美的电器       0.18%
      大盘精选        000527       美的电器       0.20%
      本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。
      特此公告。
    
      华宝兴业基金管理有限公司
      2009年10月20日