申万菱信竞争优势混合(310368)公告正文

申万巴黎基金:关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的提示性公告

公告日期 2009-10-20 来源 巨潮网

申万巴黎基金管理有限公司关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的提示性公告
    
      根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)及旗下基金《基金合同》的有关规定,申万巴黎基金管理有限公司(以下简称"本公司")于2008年9月16日发布了《关于旗下基金对于长期停牌股票变更估值方法的提示性公告》,决定自2008年9月16日起对旗下基金持有的长期停牌股票由最近交易市价法调整为指数收益法确定公允价值。
      2009年10月9日,本公司旗下基金持有的股票"美的电器"(股票代码000527)停牌,本公司经与托管银行协商一致,决定自2009年10月19日起对本公司旗下基金所持有的该股票采用中证协基金行业股票估值指数(简称"SAC行业指数")中的"SAC机械指数"(代码:H11039)进行估值。现将估值方法调整对旗下基金2009年10月16日的基金净值影响情况公告如下:
      基金名称                                  调整估值方法引起的基金净值调整幅度
      申万巴黎盛利精选混合型证券投资基金                  0.14%
      申万巴黎新动力股票型证券投资基金                    0.29%
      申万巴黎新经济混合型证券投资基金                    0.12%
      申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金                  0.09%
      申万巴黎消费增长股票型证券投资基金                  0.15%
      特此公告。
    
      申万巴黎基金管理有限公司
      二零零九年十月二十日