华夏复兴混合(000031)公告正文

华夏复兴:估值调整情况的公告

公告日期 2009-08-29 来源 巨潮网

华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
    
      根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下部分基金持有的"新湖创业"股票因与"新湖中宝"发生吸收合并业务自2009年8月27日起终止上市,该股票将按照1:1.85的比例转换为"新湖中宝"A股股票,并于相关手续办理完毕后在上海证券交易所上市交易。经与相关托管银行协商一致,"新湖创业"自终止上市之日起至转股登记完成之日止期间,采用转换股票收盘价及转股比例确定公允价值。经本公司计算并由基金托管人复核,华夏复兴股票型证券投资基金因估值调整对调整前一估值日基金资产净值的影响为-0.69%。
      本基金管理人将定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。
      特此公告
    
      华夏基金管理有限公司
      二○○九年八月二十九日