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2020年01月25日 星期六

工银大盘蓝筹混合(481008)公告正文

工银瑞信基金:关于旗下基金投资金地集团非公开发行股票的公告

公告日期 2009-08-20 来源 巨潮网

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金投资金地集团非公开发行股票的公告

    工银瑞信基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金(以下简称"工银稳健成长股票基金")、工银瑞信核心价值股票型证券投资基金(以下简称"工银核心价值股票基金")、工银瑞信红利股票型证券投资基金(以下简称"工银红利股票基金")、工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金(以下简称"工银大盘蓝筹股票基金")和工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金(以下简称"工银精选平衡混合基金")参加了金地集团(股票代码:600383)非公开发行股票的认购。
    根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,现将本公司旗下基金投资金地集团非公开发行股票的情况披露如下:
    截至8月19日,上述基金投资并持有金地集团非公开发行证券的数量、成本、账面价值、占净值比及锁定期等信息如下:
    
    基金名称          数量(股)  总成本(元)    账面价值(元)  总成本占基金资产净值比例  账面价值占基金资产净值比例
    工银稳健成长股票  8,200,000   114,800,000.00  114,800,000.00  2.33%                     2.33%
    工银核心价值股票  3,500,000   49,000,000.004  9,000,000.00    0.73%                     0.73%
    工银红利股票      7,200,000   100,800,000.00  100,800,000.00  2.29%                     2.29%
    工银大盘蓝筹股票  600,000     8,400,000.00    8,400,000.00    1.27%                     1.27%
    工银精选平衡混合  10,500,000  147,000,000.00  147,000,000.00  1.84%                     1.84%
    
    锁定期:12个月(自2009年8月17日至2010年8月16日)
    特此公告。
    工银瑞信基金管理有限公司
    二○○九年八月二十日