申万菱信竞争优势混合(310368)公告正文

申万竞争优势:2009年半年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告

公告日期 2009-07-01 来源 证券时报

申万巴黎基金管理有限公司关于旗下开放式基金2009年半年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告
    
      根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,申万巴黎基金管理有限公司就旗下八只开放式基金2009年半年度最后一个市场交易日(2009年6月30日)的基金资产净值和基金份额净值公告如下(单位:人民币元):
      基金名称简称代码基金资产净值基金份额净值基金份额累计净值
      申万巴黎盛利精选混合型证券投资基金盛利精选3103081,698,793,467.200.89642.4684
      申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金盛利配置31031897,084,856.631.0541.790
      申万巴黎新动力股票型证券投资基金新动力3103284,369,500,228.080.7922.6548
      申万巴黎新经济混合型证券投资基金新经济3103585,492,478,166.390.70412.036
      申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金竞争优势310368163,051,018.761.46631.5163
      申万巴黎添益宝债券型证券投资基金A类添益宝A310378161,762,284.850.9960.996
      申万巴黎添益宝债券型证券投资基金B类添益宝B310379512,649,990.180.9940.994
      申万巴黎消费增长股票型证券投资基金消费增长3103881,481,833,188.471.0121.012
      截至2009年6月30日,申万巴黎收益宝货币市场基金(简称:收益宝,基金代码:310338)的资产净值为133,532,475.06元;基金份额净值为1元;当日每万份基金净收益为0.1165元;7日年化收益率为0.355%(按日结转)。
      以上数值均已经托管银行复核,特此公告。
    
      申万巴黎基金管理有限公司
      二零零九年七月一日