富国天益价值混合(100020)公告正文

富国天益:旗下基金2009年6月30日基金资产净值和基金份额净值公告

公告日期 2009-07-01 来源 证券时报

                          富国基金管理有限公司
                 旗下基金2009年6月30日基金资产净值和基金份额净值公告
    
      根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,富国基金管理有限公司就旗下十一只开放式基金三只封闭式基金2009年6月30日的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下:
      一、开放式基金:
      1、富国天源平衡混合型证券投资基金(富国天源平衡混合)、富国天利增长债券投资基金(富国天利增长债券)、富国天益价值证券投资基金(富国天益价值股票)、富国天瑞强势地区精选证券投资基金(富国天瑞强势混合)、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(富国天惠成长混合(LOF))、富国天合稳健优选股票型证券投资基金(富国天合稳健股票)、富国天博创新主题股票型证券投资基金(富国天博创新股票)、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金(富国天成红利混合)、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金(富国天鼎中证指数增强)和富国优化增强债券型证券投资基金(富国优化增强债券)。
      单位:元(2009年6月30日)
      基金名称              基金资产净值           基金份额净值       基金份额累计净值
      富国天源平衡混合      849,190,984.05          0.9605               2.2211
      富国天利增长债券      2,784,263,411.02        1.2807               1.8457
      富国天益价值股票      12,906,469,480.98       0.8303               3.8416
      富国天瑞强势混合      7,978,211,342.43        0.7860               3.0351
      富国天惠成长混合(LOF)2,313,516,342.80       1.3679               2.8679
      富国天合稳健股票      4,195,966,119.30        0.8020               2.1815
      富国天博创新股票      9,265,574,588.42        0.7850               2.7912
      富国天成红利混合      135,706,465.04          1.1604               1.1604
      富国天鼎中证指数增强  469,242,164.18          1.404                1.580
      富国优化增强债券A/B级 1,377,638,303.25        1.000                1.000
      富国优化增强债券C级   4,444,793,035.07        1.000                1.000
      2.富国天时货币市场证券投资基金(富国天时货币)
      2009年6月30日:
      基金名称                 基金资产净值(元)  基金份额净值(元)  每万份基金净收益(元)  7日年化收益率(%)(按月结转)
      富国天时货币A级          829,110,620.52        1.0000               0.1189            2.433
      富国天时货币B级          773,383,918.37        1.0000               0.1849            2.676
      二、封闭式基金:汉盛证券投资基金(富国汉盛封闭)、汉兴证券投资基金(富国汉兴封闭)、富国天丰强化收益债券型证券投资基金(富国天丰强化债券)
      单位:元(2009年6月30日)
      基金名称                 基金资产净值        基金份额净值     基金份额累计净值
      富国汉盛封闭             3,193,794,128.59        1.5969         4.0475
      富国汉兴封闭             4,034,742,913.86        1.3449         2.5055
      富国天丰强化债券         2,099,360,472.49        1.051          1.087
      特此公告。
    
                                 富国基金管理有限公司
                                  二00九年七月一日