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2019年11月22日 星期五

国泰双利债券C(020020)公告正文

国泰双利C:第一次分红公告

公告日期 2009-06-23 来源 巨潮网

                       国泰双利债券证券投资基金第一次分红公告
    
      国泰双利债券证券投资基金(以下简称"本基金")基金合同于2009年3月11日生效。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及《国泰双利债券证券投资基金基金合同》的有关规定,本着及时回报投资者的原则,国泰基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")决定对本基金进行第一次分红。
      根据《国泰双利债券证券投资基金基金合同》的有关规定,经本基金管理人计算并由本基金的基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,截至2009年6月18日本基金的可分配收益为23,988,077.77元,其中,本基金A类基金份额的可分配收益为5,404,596.38元,本基金C类基金份额的可分配收益为18,583,481.39元。本基金管理人决定以2009年6月18日的可分配收益为基准,向本基金的基金份额持有人进行收益分配。收益分配方案公告如下:
      一、利润分配方案
      本基金A类基金份额每10份基金份额派发红利0.10元;
      本基金C类基金份额每10份基金份额派发红利0.10元。
      二、利润分配时间
      1、权益登记日:2009年6月26日
      2、除息日:2009年6月26日
      3、红利分配日:2009年6月29日
      三、利润分配对象
      权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。
      四、利润发放办法
      1、选择现金红利方式的投资者,其现金红利将于2009年6月29日自基金托管账户划出。
      2、选择红利再投资方式的投资者,其现金红利将按照2009年6月26日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于2009年6月29日直接计入其基金账户,2009年6月30日起投资者可以查询、赎回。
      3、已冻结基金份额的红利发放按照《国泰基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。
      五、有关税收和费用的说明
      1、根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
      2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
      六、提示
      1、权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日以后(含权益登记日)申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
      2、基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式,若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
      3、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。
      七、咨询办法
      1、国泰基金管理有限公司网站:http://www.gtfund.com
      2、国泰基金管理有限公司客户服务热线:400-888-8688(免长途话费);021-38569000
      3、国泰基金管理公司直销网点:
      上海直销柜台电话:(021)38561675
      北京直销柜台电话:(010)66553055
      网上交易平台http://www.gtfund.com
      网上交易咨询电话:(021)38561735
      4、各代销机构
      (1)代销银行:中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司等机构的代销网点。
      (2)代销券商:中国建银投资证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东吴证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、安信证券股份有限公司、东莞证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、厦门证券有限公司等机构的代销网点。
      特此公告。
    
      国泰基金管理有限公司
      2009年6月23日