新闻源 财富源

2019年09月16日 星期一

招商安本增利债券(217008)公告正文

招商基金:关于恢复公司所管理基金持有的股票长江电力市价估值方法的公告[一]

公告日期 2009-05-19 来源 巨潮网

招商基金管理有限公司关于恢复公司所管理基金持有的股票长江电力市价估值方法的公告
    
      招商基金管理有限公司(以下简称"本公司")自2008年9月16日起根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日颁布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(第[2008]38号)和基金合同的相关约定,对公司所管理基金持有的长期停牌股票长江电力采用"指数收益法"进行估值调整(详见本公司2008年9月16日发布的"招商基金管理有限公司关于所管理基金执行《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的提示公告")。
      2009年5月18日,本公司所管理基金持有的股票长江电力(证券代码:600900)在上海证券交易所复牌,交易体现为活跃市场交易特征,收盘价格能公允的反映该股票价值。为此,本公司与基金托管人协商决定自2009年5月18日起对本公司所管理基金持有的股票长江电力恢复按市价估值方法进行估值。
      风险提示:
      基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。
      特此公告并提示。
    
      招商基金管理有限公司
      2009年5月19日