新闻源 财富源

2020年01月24日 星期五

长城久泰沪深300指数(200002)公告正文

长城基金:关于恢复旗下基金所持长江电力股票市价估值方法的公告[三]

公告日期 2009-05-19 来源 巨潮网

长城基金管理有限公司关于恢复旗下基金所持长江电力股票市价估值方法的公告

  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号)及中国证券业协会《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》,长城基金管理有限公司(以下简称本管理人)自2008年9月16日始,对旗下基金所持长期停牌股票采用指数收益法进行估值(详见本公司2008年9月16日和2008年9月17日的有关公告)。
  2009年5月18日,本管理人旗下基金所持有的长江电力(股票代码600900)交易行为显现出活跃市场的交易特征。为了维护基金持有人利益,更加合理地反映该股票的公允价值,经本管理人与托管人协商一致,自2009年5月18日起对旗下基金所持有的长江电力股票恢复按市价估值法进行估值。
  投资者可通过以下途径咨询有关详情:
  长城基金管理有限公司网站:www.ccfund.com.cn
  客户服务电话:400-8868-666
  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
  特此公告

  长城基金管理有限公司
  二OO九年五月十九日