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2019年11月12日 星期二

嘉实债券(070005)公告正文

嘉实债券:关参加中国工商银行开展基智定投业务的公告

公告日期 2009-02-26 来源 巨潮网

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金参加中国工商银行开展基智定投业务的公告

    根据嘉实基金管理有限公司与中国工商银行股份有限公司(以下简称"中国工商银行")签署的相关协议,嘉实基金管理有限公司决定:自2009年2月26日起,嘉实旗下开放式基金参加中国工商银行开办的 "基智定投"业务并实行费率优惠。
    "基智定投"申购是指在一定的投资期间内投资者定额申购某只基金的业务,分为"定时不定额"和"定时定额"两种投资方式。投资者在办理相关基金"基智定投"业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。
    一、适用投资者
    依据有关法律法规和基金合同约定的可以投资证券投资基金的投资者。
    二、适用基金
    嘉实成长收益基金、嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金、嘉实服务增值行业基金、嘉实沪深300指数基金、嘉实主题精选基金、嘉实策略增长基金、嘉实海外中国股票基金、嘉实优质企业基金、嘉实研究精选基金11只开放式证券投资基金。
    三、投资方式
    "基智定投"分为"定时不定额"和"定时定额"两种投资方式:
    1.定时不定额投资方式:投资者可以指定投资的时间(节假日顺延)和基准金额。中国工商银行在投资者指定的投资时间进行扣款,扣款金额根据投资者选择的指数的市场行情,在基准金额基础上浮动。
    2.定时定额投资方式(仅在中国工商银行柜台办理业务):投资者可以指定投资的时间(节假日顺延)和基准金额,中国工商银行在投资者指定的投资时间进行扣款,扣款金额为基准金额。中国工商银行网上银行暂不开通定时定额投资方式。
    四、费率优惠措施
    在2009年2月26日至2009年12月31日期间,投资者通过中国工商银行各销售网点或网上银行办理上述基金"基智定投"业务,均享受基金定投申购费率八折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8),优惠后申购费率不低于0.6%;如原申购费率低于0.6%,则按照原费率执行。
    五、办理时间
    "基智定投"申请办理时间为开放式基金法定开放日9:30-15:00。
    六、交易确认
    以每期实际扣款日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日(嘉实海外T+3日内),投资者可在T+2日(嘉实海外为T+3日)到中国工商银行销售网点查询相应基金的申购确认情况。
    七、提示
    1.投资者办理"基智定投"业务,请遵循《中国工商银行关于开展基智定投业务的通告》等有关规定。
    2. 在办理基智定投申购业务申请后,投资者指定的扣款账户内资金不足,且未能按照约定及时补足申购资金,造成基智定投申购业务计划无法继续实施时,中国工商银行系统将记录投资者违约次数,如违约次数达到3次,系统将自动终止投资者的基智定投申购业务计划。
    八、咨询
    1、中国工商银行开放式基金咨询电话:95588,网址:www.icbc.com.cn;
    2、嘉实基金管理有限公司客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。
    特此公告。

    嘉实基金管理有限公司
    2009年2月26日