富国天益价值混合(100020)公告正文

富国天益:关于持有的盐湖钾肥股票复牌后估值方法调整的提示性公告

公告日期 2009-01-07 来源 证券时报

富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的盐湖钾肥股票复牌后估值方法调整的提示性公告

    富国基金管理有限公司(以下简称"本公司")自2008年9月16日起按照中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,对旗下基金所持有的长期停牌股票采用"指数收益法"进行估值调整(详见本公司2008年9月17日的有关公告)。
    2009年1月5日,本公司旗下基金所持有的盐湖钾肥(股票代码000792)的当日收盘价格与按"指数收益法"计算的估值价格相比更能反映其公允价值。为此,本公司与托管行协商一致,自2009年1月5日起对本公司旗下基金所持有的盐湖钾肥采用交易当天收盘价进行估值。
    特此公告。

    富国基金管理有限公司
    2009年1月7日