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2020年02月20日 星期四

易方达科瑞封闭(500056)公告正文

基金科瑞:关于持有的股票盐湖钾肥(证券代码:000792)采用收盘价估值的提示性公告

公告日期 2009-01-06 来源 上海证券报

易方达基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票盐湖钾肥(证券代码:000792)采用收盘价估值的提示性公告  
 
  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告【2008】38号文)的相关规定,自2008年9月16日起,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)按照“指数收益法”对旗下证券投资基金(易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的长期停牌股票进行估值。
  根据《企业会计准则第22号》、中国证监会的有关规定和相关基金合同,本公司经与托管行协商,认为盐湖钾肥的收盘价相比较“指数收益法”估值更能反映其公允价值,故决定自2009年1月5日起对旗下证券投资基金持有的该股票采用收盘价进行估值。
  特此公告。
  易方达基金管理有限公司
  2009年1月6日