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2019年11月12日 星期二

华安宏利混合(040005)公告正文

华安宏利:2008年12月31日基金净值(收益)公告

公告日期 2009-01-06 来源 证券时报

华安基金管理有限公司2008年12月31日基金净值(收益)公告  
    
    基金代码 基金名称 托管人 份额净值 份额累 计净值 还原后 份额净值 资产净值 
    500003 基金安信 中国工商银行 1.2799 4.4319 2,559,724,036.31 
    500009 基金安顺 交通银行 1.0919 4.0299 3,275,805,579.64 
    040001 华安创新 交通银行 0.544 2.568 7,148,772,928.25 
    040002 华安A股 中国工商银行 0.517 2.067 3,627,316,273.50 
    040004 华安宝利 交通银行 0.686 2.966 2,894,572,949.82 
    510180 华安180ETF 中国建设银行 4.206 4.251 1.584 828,737,582.44 
    040005 华安宏利 中国建设银行 1.6399 2.0299 8,048,764,980.44 
    040007 华安成长 中国工商银行 0.6710 1.9859 8,025,427,032.85 
    040008 华安优选 交通银行 0.4951 2.0314 9,647,171,698.86 
    040009 华安收益A 中国建设银行 1.0953 1.0953 1,974,333,107.35 
    040010 华安收益B 中国建设银行 1.0921 1.0921 1,108,989,906.10 
    040011 华安核心 中国建设银行 1.0093 1.0093 460,687,242.63 
    基金代码 基金名称 托管人 万份收益 七日年 化收益 资产净值 
    040003 华安富利 中国工商银行 0.43701 2.578% 19,894,071,247.09 
      相关基金净值的说明: 
      1、本表所列的数据由有关基金管理公司计算、基金托管银行复核后提供。 
      2、“每万份基金份额收益”和“最近七日收益折算的年收益率”的计算公式见《货币市场基金信息披露特别规定》。 
      3、华安现金富利投资基金的收益分配按月结转份额。 
      4、180ETF已于2006年05月10日进行了基金份额折算,折算比例为0.37268313,还原后份额净值=累计份额净值×折算比例。