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2019年09月18日 星期三

招商安本增利债券(217008)公告正文

招商安本:关于恢复持有的股票盐湖钾肥(证券代码:000792)市价估值方法的公告

公告日期 2009-01-06 来源 证券时报

招商基金管理有限公司关于恢复公司
            所管理基金持有的股票盐湖钾肥(证券代码:000792)市价估值方法的公告

    招商基金管理有限公司(以下简称"本公司")自2008年9月16日起根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日颁布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(第[2008]38号)和基金合同的相关约定,对公司所管理基金持有的长期停牌股票盐湖钾肥采用"指数收益法"进行估值调整(详见本公司2008年9月16日招商基金管理有限公司关于所管理基金执行《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的提示公告)。
    2009年1月5日,本公司旗下基金产品所持有的盐湖钾肥(股票代码000792)的收盘价格低于按"指数收益法"计算的估值价格,更能体现其公允价值,为保护基金持有人利益,本公司经咨询基金的审计机构,并与基金托管人协商决定自2009年1月5日起对本公司所管理基金持有的股票盐湖钾肥恢复按市价估值方法进行估值。
    风险提示:
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。
    特此公告并提示。

                                    招商基金管理有限公司
                                      2009年1月6日