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2020年01月27日 星期一

融通领先成长混合(LOF)(161610)公告正文

融通领先:关于持有的长期停牌股票估值方法变更的提示性公告

公告日期 2009-01-06 来源 证券时报

融通基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票估值方法变更的提示性公告

    根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)的相关规定,自2008年9月16日起,融通基金管理有限公司(以下简称本公司)已对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票按照"指数收益法"进行估值,并对相关的基金资产净值进行了调整(详见本公司2008年9月16日的有关公告)。
    自2008年12月26日起至2008年12月31日期间,本公司旗下基金所持有的盐湖钾肥(股票代码000792)、唐钢股份(股票代码000709)及邯郸钢铁(股票代码600001)陆续复牌,根据该三只股票复牌后的交易特征,本基金管理人综合参考各项相关影响因素并与托管人共同协商一致,决定邯郸钢铁自2008年12月30日起、唐钢股份自2008年12月31日起、盐湖钾肥自2009年1月5日起按照交易当天收盘价进行估值,不再采用指数收益法进行估值。
    本公司旗下基金持有的其他长期停牌股票复牌后,若本基金管理人综合参考各项相关影响因素并与托管人共同协商后认为该证券交易当日的收盘价更能客观反映其公允价值,本公司将恢复采用收盘价对其进行估值。
    投资者可通过以下途径咨询有关详情:
    融通基金管理有限公司网站:www.rtfund.com
    客户服务电话:0755-26948088、4008838088;
    风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
    特此公告。

                                 融通基金管理有限公司
                                  2009年一月六日