申万菱信竞争优势混合(310368)公告正文

申巴优势:关于持有的“盐湖钾肥”股票估值的公告

公告日期 2009-01-06 来源 证券时报

申万巴黎基金管理有限公司关于旗下基金持有的"盐湖钾肥"股票估值的公告

    申万巴黎基金管理有限公司(以下简称"本公司")于2008年9月16日起对旗下基金持有的长期停牌股票"盐湖钾肥"(000792)由最近交易市价法调整为指数收益法确定公允价值。
    2008年12月26日,"盐湖钾肥"复牌但未体现活跃市场交易特征,因此本公司继续采用指数收益法估值。2009年1月5日,"盐湖钾肥"虽未打开跌停,指数收益法确定的价格已不能继续反映股票的公允价值。为此,经本公司与托管行协商一致,自2009年1月5日起对旗下基金所持有的"盐湖钾肥"股票采用 参考收盘价后修正的估值技术进行估值。"盐湖钾肥"体现活跃市场交易特征后,本公司将恢复采用市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。
    特此公告

    申万巴黎基金管理有限公司
    2009年一月六日