申万菱信竞争优势混合(310368)公告正文

申巴优势:关于2008年年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告

公告日期 2009-01-05 来源 证券时报

申万巴黎基金管理有限公司关于旗下开放式基金2008年年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告

    根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,申万巴黎基金管理有限公司就旗下七只开放式基金2008年年度最后一个市场交易日(2008年12月31日)的基金资产净值和基金份额净值公告如下(单位:人民币元):
    基金名称 简称 代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
    申万巴黎盛利精选混合型证券投资基金 盛利精选 310308 1,175,449,967.57 0.6154    2.1874
    申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 盛利配置 310318 86,972,620.20   0.9729     1.7089
    申万巴黎新动力股票型证券投资基金 新动力 310328 2,976,530,330.78    0.5159    2.1535
    申万巴黎新经济混合型证券投资基金 新经济 310358 3,750,738,584.89    0.4684    1.8003
    申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金 竞争优势 310368 121,278,875.06    1.0069    1.0069
    申万巴黎添益宝债券型证券投资基金A类 添益宝A 310378 592,281,035.18    1.006    1.006
    申万巴黎添益宝债券型证券投资基金B类 添益宝B 310379 1,481,701,239.63    1.006   1.006
    截至2008年12月31日,申万巴黎收益宝货币市场基金(简称:收益宝,基金代码:310338)的资产净值为277,358,454.57 元;基金份额净值为1元;当日每万份基金净收益为0.2701 元;7日年化收益率为6.228%(按日结转)。
    以上数值均已经托管银行复核,特此公告。

    申万巴黎基金管理有限公司
    2009年一月五日