新闻源 财富源

2019年11月17日 星期天

华安宏利混合(040005)公告正文

华安宏利:关于基金对盐湖钾肥继续采用指数收益法进行估值的公告

公告日期 2008-12-27 来源 证券时报

华安基金管理有限公司关于旗下基金对盐湖钾肥继续采用指数收益法进行估值的公告

    华安基金管理有限公司(以下简称"本公司")于2008年9月16日起对旗下基金持有的长期停牌股票盐湖钾肥(000792)由最近交易市价法调整为指数收益法确定公允价值。2008年12月26日,盐湖钾肥已公告复牌,但复牌首日基于涨跌停限制,股票交易未能体现活跃市场交易特征。为保护基金持有人利益,根据《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定精神,经与基金托管银行协商一致,本公司决定对盐湖钾肥继续采用指数收益法进行估值,直至其恢复活跃市场交易。变更估值方法时本公司将另行公告,敬请广大投资者留意。
    特此公告。

    华安基金管理有限公司
    2008年十二月二十七日