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华宝大盘精选混合(240011)公告正文

华宝大盘:资产净值公告

公告日期 2008-11-24 来源 巨潮网

华宝大盘:资产净值公告
经基金托管人核准,截至2008年11月21日华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金资产净值如下:

单位:人民币元
 
 基金代码:
 240011
 
 基金名称:
 华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金
 
 基金资产净值:
 493,484,979.58
 
 基金份额净值:
 1.0070
 
 基金份额累计净值:
 
 管理人:
 华宝兴业基金管理有限公司
 
 托管人:
 中国银行股份有限公司
 

 

                                                    华宝兴业基金管理有限公司

                                                     2008年11月24日