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2020年04月01日 星期三

申万菱信竞争优势混合(310368)公告正文

申巴优势:关于恢复持有的"云天化"股票进行市价估值的公告

公告日期 2008-11-20 来源 证券时报

申万巴黎基金管理有限公司关于恢复对旗下基金持有的"云天化"股票进行市价估值的公告

    申万巴黎基金管理有限公司(以下简称"本公司")于2008年9月16日起对旗下基金持有的长期停牌股票"云天化"(600096)由最近交易市价法调整为指数收益法确定公允价值。
    2008年11月10日,"云天化"复牌但未体现活跃市场交易特征,因此本公司继续采用指数收益法估值。11月19日,"云天化"虽未打开跌停,但交易已体现活跃市场交易特征,交易价格反映了当日市场供求关系。为此,本公司与托管行协商一致,自2008年11月19日起对旗下基金所持有的"云天化"股票恢复按市价估值法进行估值。
    特此公告

    申万巴黎基金管理有限公司
    二零零八年十一月二十日