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2019年10月16日 星期三

华宝大盘精选混合(240011)公告正文

华宝大盘:资产净值公告

公告日期 2008-11-17 来源 证券时报

华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金资产净值公告  
    
    经基金托管人核准,截至2008年11月14日华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金资产净值如下:单位:人民币元
    基金代码: 240011 
    基金名称: 华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金 
    基金资产净值: 493,272,246.27 
    基金份额净值: 1.0066 
    基金份额累计净值: 1.0066
    管理人:
    华宝兴业基金管理有限公司 
    托管人: 中国银行股份有限公司
    
    
    
    
    华宝兴业基金管理有限公司
    2008年11月17日