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2019年11月13日 星期三

嘉实债券(070005)公告正文

嘉实债券:关于通过浦发银行开办基金转换业务的公告

公告日期 2008-09-26 来源 证券时报

嘉实基金管理有限公司关于通过浦发银行开办嘉实旗下开放式基金转换业务的公告

    根据嘉实基金管理有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司签署的有关协议,上海浦东发展银行自2008年9月26日起开始办理嘉实旗下开放式证券投资基金的日常转换业务。
    一、适用基金
    1、嘉实主题精选混合型证券投资基金与嘉实债券证券投资基金间互转。
    2、嘉实优质企业股票型证券投资基金与嘉实研究精选股票型证券投资基金间互转,嘉实优质企业股票型证券投资基金、嘉实研究精选股票型证券投资基金与嘉实旗下其他9只基金间互转,9只基金为嘉实成长收益证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金、嘉实增长证券投资基金、嘉实债券证券投资基金、嘉实服务增值行业证券投资基金、嘉实主题精选混合型证券投资基金、嘉实策略增长混合型证券投资基金、嘉实货币市场基金、嘉实超短债证券投资基金。
    二、基金转换费用
    1、嘉实货币市场基金、嘉实超短债证券投资基金转换为嘉实优质企业股票型证券投资基金、嘉实研究精选股票型证券投资基金时,转换费率均为转入基金适用的申购费率。
    计算公式如下:
    净转入金额=(转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值)/(1+转换费率)+M
    转换费用=(转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值)×转换费率/(1+转换费率)
    转入份额=净转入金额/转入当日转入基金的基金份额净值
    其中M为嘉实货币市场基金全部转出时账户当前累计未付收益
    2、本公告(一、适用基金)的其他基金之间互转,采用"赎回费+申购费率补差"算法,计算公式如下:
    净转入金额=B×C×(1-D)/(1+G)
    转换补差费用=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G
    转入份额=净转入金额/E
    其中,B为转出的基金份额;
    C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;
    D为转出基金的对应赎回费率;
    G为对应的申购补差费率,当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时,则申购补差费率G为零;
    E为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
    其中赎回费的25%归入转出基金资产。
    三、咨询办法
    投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情:
    1、上海浦东发展银行股份有限公司客户服务电话:95528,网址:www.spdb.com.cn;
    2、嘉实基金管理有限公司客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。
    投资者也可登录基金管理人网站,了解有关基金招募说明书和基金合同的基金转换业务。

    特此公告。

    
    嘉实基金管理有限公司
    2008年9月26日