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2020年03月30日 星期一

华夏复兴混合(000031)公告正文

华夏复兴:基金开放日常赎回、转换转出业务的公告

公告日期 2008-09-05 来源 证券时报

基金代码:000031          基金简称:华夏复兴

                 华夏复兴股票型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告

    根据《华夏复兴股票型证券投资基金基金合同》和《华夏复兴股票型证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定,华夏复兴股票型证券投资基金(以下简称"本基金")定于2008年9月10日起开始办理日常赎回、转换转出等业务。现将有关事项公告如下:
    一、重要提示
    (一)本基金的基金合同于2007年9月10日生效,封闭期为2007年9月10日至2008年9月9日,自2008年9月10日起,本基金将以开放式基金方式运作。
    (二)本基金基金管理人和基金登记结算机构为华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司"),基金托管人为中国农业银行。
    (三)本公告仅对本基金开放日常赎回、转换转出的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)查询《华夏复兴股票型证券投资基金招募说明书(更新)》。
    (四)投资者可拨打本公司的客户服务电话(400-818-6666)了解基金赎回、转换转出等事宜,亦可通过本公司网站(www.ChinaAMC.com)下载基金业务表格和了解基金销售相关事宜。
    (五)本公告的解释权归本公司所有。
    二、投资者范围
    中华人民共和国境内的自然人、法人及其他组织(法律法规禁止购买证券投资基金者除外),合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
    三、销售机构
    (一)直销机构
    本基金直销机构为本公司设在北京、上海、深圳、广州的投资理财中心以及网上交易平台。
    1、北京金融街投资理财中心
    地址:北京西城区金融大街33号通泰大厦B座1层(100032)
    电话:010-88087226/27/28
    传真:010-88087225
    2、北京海淀投资理财中心
    地址:北京市海淀区中关村南大街11号光大国信大厦一层(100081)
    电话:010-68458998/68458698/68458718
    传真:010-68458598
    3、北京朝阳投资理财中心
    地址:北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHOB座0104(100022)
    电话:010-58693528/16/26
    传真:010-58693508
    4、北京东中街投资理财中心
    地址:北京市东城区东中街29号东环广场B座一层(100027)
    电话:010-64185181/82/83
    传真:010-64185180
    5、北京科学院南路投资理财中心
    地址:北京市海淀区中关村科学院南路9号(新科祥园小区大门口一层)(100190)
    电话:010-82523197/98/99
    传真:010-82523196
    6、北京崇文投资理财中心
    地址:北京市崇文区广渠门内大街幸福家园4号楼一层(100062)
    电话:010-67146300/400
    传真:010-67133146
    7、北京世纪城理财中心
    地址:北京市海淀区蓝靛厂时雨园甲2-4号(100097)
    电话:010-88892832/33/35
    传真:010-88892830
    8、北京西三环投资理财中心
    地址:北京市海淀区西三环北路甲35号(100089)
    电话:010-68460370/0639/0796
    传真:010-68460232
    9、北京亚运村投资理财中心
    地址:北京市朝阳区惠忠里103号洛克时代广场A座一层(100101)
    电话:010-84871036/37/38/39
    传真:010-84871035
    10、北京望京投资理财中心
    地址:北京市朝阳区望京南湖东园122楼博泰国际商业广场一层F-36号(100102)
    电话:010-64743055/2505/0335/5375
    传真:010-64746885
    11、上海联洋投资理财中心
    地址:上海市浦东新区长柳路115号(200135)
    电话:021-68547366/7586/7566
    传真:021-68547277
    12、深圳投资理财中心
    地址:深圳市福田区民田路新华保险大厦108室(518026)
    电话:0755-82033033/88264716/88264710
    传真:0755-82031949
    13、广州天河投资理财中心
    地址:广州市天河区天河北路569号芳草园首层(510630)
    电话:020-38460001/1058/1152
    传真:020-38461077
    14、网上交易
    投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、赎回、转换转出等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址:www.ChinaAMC.com。
    (二)代销机构
    销售机构名称 网址 客户服务电话
    1 中国农业银行 www.abchina.com 95599
    2 中国工商银行股份有限公司 www.icbc.com.cn 95588
    3 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566
    4 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533
    5 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
    6 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
    7 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528
    8 中国民生银行股份有限公司 www.cmbc.com.cn 95568
    9 中国光大银行股份有限公司 www.cebbank.com 95595
    10 中信银行股份有限公司 http://bank.ecitic.com 95558
    11 中国邮政储蓄银行有限责任公司 www.psbc.com 11185
    12 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 021-962588、400-888-8666
    13 中信建投证券有限责任公司 www.csc108.com 400-888-8108
    14 国信证券有限责任公司 www.guosen.com.cn 800-810-8868
    15 招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn 400-888-8111、95565
    16 广发证券股份有限公司 www.gf.com.cn 020-87555888-875
    17 中信证券股份有限公司 www.ecitic.com 各地营业部咨询电话
    18 中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 800-820-1868
    19 海通证券股份有限公司 www.htsec.com 021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话
    20 联合证券有限责任公司 www.lhzq.com 400-888-8555,0755-25125666
    21 申银万国证券股份有限公司 www.sw2000.com.cn 021-962505
    22 兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 021-68419393转1098
    23 长江证券股份有限公司 www.95579.com 400-888-8999、027-85808318
    24 西南证券有限责任公司 www.swsc.com.cn 023-63786397
    25 中信金通证券有限责任公司 www.96598.com.cn 0571-96598
    26 湘财证券有限责任公司 www.xcsc.com 400-888-1551
    27 万联证券有限责任公司 www.wlzq.com.cn 400-888-8133
    28 国元证券股份有限公司 www.gyzq.com.cn 全国:400-888-8777、安徽地区:96888
    29 渤海证券有限责任公司 www.ewww.com.cn 022-28455588
    30 华泰证券股份有限公司 www.htsc.com.cn 400-888-8168、025-84579897
    31 中信万通证券有限责任公司 www.zxwt.com.cn 0532-96577
    32 东吴证券有限责任公司 www.dwzq.com.cn 0512-96288、0512-65588066
    33 长城证券有限责任公司 www.cc168.com.cn 0755-82288968、400-666-6888
    34 光大证券股份有限公司 www.ebscn.com 10108998或拨打各城市营业网点咨询电话
    35 广州证券有限责任公司 www.gzs.com.cn 020-961303
    36 东北证券股份有限公司 www.nesc.cn 0431-96688-0
    37 南京证券有限责任公司 www.njzq.com.cn 025-83364032
    38 国联证券股份有限公司 www.glsc.com.cn 400-888-5288、0510-82588168
    39 平安证券有限责任公司 www.pa18.com 400-886-6338
    40 国海证券有限责任公司 www.ghzq.com.cn 全国:400-888-8100、广西:96100
    41 东莞证券有限责任公司 www.dgzq.com.cn 0769-961130、0769-22380828
    42 中原证券股份有限公司 www.ccnew.com、
    www.zyzq.cn 0371-967218
    43 国都证券有限责任公司 www.guodu.com 800-810-8809
    44 东海证券有限责任公司 www.longone.com.cn 0519-8166222、0379-64912266
    45 中银国际证券有限责任公司 www.bocichina.com.cn 各地营业部咨询电话
    46 国盛证券有限责任公司 www.gsstock.com 0791-6288690或当地营业部咨询电话
    47 华西证券有限责任公司 www.hx168.com.cn 400-888-8818
    48 齐鲁证券有限公司 www.qlzq.com.cn 0531-82084184
    49 世纪证券有限责任公司 www.csco.com.cn 0755-83199511
    50 第一创业证券有限责任公司 www.fcsc.cn 0755-25832686
    51 金元证券股份有限公司 www.jyzq.cn 400-888-8228
    52 西部证券股份有限公司 www.westsecu.com.cn 029-87419999
    53 信泰证券有限责任公司 www.thope.com 025-84784765
    54 上海证券有限责任公司 www.962518.com 021-962518
    55 德邦证券有限责任公司 www.tebon.com.cn 400-888-8128
    56 新时代证券有限责任公司 www.xsdzq.cn 010-68084591
    57 华林证券有限责任公司 www.chinalions.com 各地营业部客服电话
    58 安信证券股份有限公司 www.axzq.com.cn 0755-82825555或拨打各城市营业网点咨询电话
    59 大同证券经纪有限责任公司 www.dtsbc.com.cn 0351-4167056
    60 山西证券股份有限公司 www.i618.com.cn 400-666-1618
    61 天相投资顾问有限公司 www.txsec.com、
    www.txjijin.com 010-66045678
    62 泰阳证券有限责任公司 www.sunsc.com.cn 0731-2889888
    63 江南证券有限责任公司 www.scstock.com 0791-6770351
    64 财通证券经纪有限责任公司 www.ctsec.com 0571-96336
    65 恒泰证券有限责任公司 www.cnht.com.cn 0471-4961259
    66 华龙证券有限责任公司 www.hlzqgs.com 0931-8730264
    67 东方证券股份有限公司 www.dfzq.com.cn 021-95503或400-888-8506
    68 中国建银投资证券有限责任公司 www.cjis.cn 400-600-8008
    (三)上述代销机构中,开通基金转换转出业务的机构包括中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司等银行及代销证券公司。
    (四)各代销机构开始办理基金转换转出业务的时间、代销网点的地址、营业时间等信息,请参照各代销机构的规定。
    (五)若增加新的直销网点或者新的代销机构,本公司将及时公告,敬请投资者留意。
    四、赎回、转换转出的开放日及时间
    投资者可办理赎回、转换转出等业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日,具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。
    若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。
    五、日常赎回要求
    (一)基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于1,000份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足1,000份的,在赎回时需一次全部赎回。
    (二)基金管理人可根据市场情况,合理调整对赎回份额的数量限制,基金管理人进行前述调整必须提前3个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。
    (三)投资者办理赎回、转换转出等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准。
    六、赎回费
    (一)本基金赎回费由赎回人承担,在投资者赎回基金份额时收取。赎回费率为0.5%。其中,须依法扣除所收取赎回费总额的25%归入基金资产,其余用于支付登记结算费、销售手续费等各项费用。
    (二)基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整赎回费率或收费方式。如调整费率或收费方式,基金管理人最迟须于新的费率或收费方式开始实施前1个工作日在至少一种指定媒体公告。
    (三)经中国证监会允许,基金管理人可以在遵守法律法规及基金合同规定的条件下,针对特定期间或符合特定条件的投资者,采取调低基金赎回费或调高基金赎回费等措施,基金管理人须于该等措施实施前1个工作日在至少一种指定媒体公告。
    七、基金转换费用及转换份额的计算
    (一)基金转换费:无。
    (二)转出基金费用:按转出基金正常赎回时应收的赎回费收取费用,如该部分基金采用后端收费模式购买,需收取正常赎回时应收的后端申购费。
    (三)转入基金费用:对转入基金申购费费率进行优惠,收取优惠申购费,细则如下:
    1、收取申购、赎回费用的基金之间的转换
    第一,前端或后端收费基金I转入前端收费基金II(I→II)
    如果II基金的前端申购费率最高档比I基金的前端申购费率最高档高,则其差额部分即为转入II基金时的申购费率;反之,则转入II基金时的申购费率优惠至0。
    特例处理:由于华夏红利申购金额在1000万元以上的前端申购费率为固定费用500元,华夏回报二号、华夏优势增长、华夏复兴申购金额在1000万元以上的前端申购费率为固定费用1,000元,对于转换金额在1000万元以上的A类或B类华夏债券基金份额转入华夏红利收取固定申购费用500元,对于转换金额在1000万元以上的A类或B类华夏债券基金份额转入华夏回报二号、华夏优势增长、华夏复兴收取固定申购费用1,000元。
    第二,前端或后端收费基金I转入后端收费基金II(I→II)
    转入II基金的已持有期为I基金后端申购费率为0的年限。例如,A类或B类华夏债券基金份额转入华夏大盘精选后收费,转入时即视为已持有华夏大盘精选满5年。
    华夏回报二号、华夏优势增长、华夏复兴转入其他可做转换业务的后端收费模式开放式基金免收后端申购费用。
    2、不收取申购、赎回费用的基金(目前包括华夏现金增利、华夏债券C类)与收取申购、赎回费用的基金之间的转换
    第一,收取申购、赎回费用的基金转入华夏现金增利、华夏债券C类
    转入华夏现金增利、华夏债券C类不收取申购费用。
    第二,华夏现金增利、华夏债券C类转入收取申购、赎回费用的基金前端收费,按优惠的申购费率收取,公式如下:
    收取的申购费率=转入基金的申购费率-转出基金的销售服务费率×转出基金的持有时间(单位为年),最低为0。
    特例处理:华夏现金增利或华夏债券C转入华夏红利、华夏回报二号、华夏优势增长、华夏复兴,转换金额1000万元以上,实际收取申购费如下:
    华夏现金增利或华夏债券C转入华夏红利前,实际收取申购费=500元-转换金额×转出基金的销售服务费率×转出基金的持有时间(单位为年),最低为0。
    华夏现金增利或华夏债券C转入华夏回报二号、华夏优势增长、华夏复兴,实际收取申购费=1,000元-转换金额×转出基金的销售服务费率×转出基金的持有时间(单位为年),最低为0。
    第三,华夏现金增利、华夏债券C类转入收取申购、赎回费用的基金后端收费
    在计算转入基金的持有年限时,其持有期从买入华夏现金增利、华夏债券C类基金份额的时间开始计算。
    上述为处理申(认)购时间不同的多笔基金份额的转出的情况,对转出基金持有时间的确定有特殊规定,即每当有基金新增份额时,均调整持有时间,计算方法如下:
    调整后的持有时间=原持有时间×原份额/(原份额+新增份额)
    3、不收取申购、赎回费用的基金之间的转换(目前包括华夏现金增利、华夏债券C类)不收取转入基金费用。
    八、基金份额净值公告
    本公司已从2007年9月10日起,在每个开放日通过中国证监会指定的信息披露媒体、本公司网站等媒介公布上一个开放日的基金份额净值。敬请投资者留意。
    九、风险提示
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的招募说明书(更新)。
    特此公告
    
                             华夏基金管理有限公司
                               2008年九月五日