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2020年01月21日 星期二

工银大盘蓝筹混合(481008)公告正文

工银大盘蓝筹:基金合同生效公告

公告日期 2008-08-05 来源 证券时报

基金代码:481008 基金简称:工银大盘

               工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金基金合同生效公告

  工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证监会证监许可【2008】754号文件核准,于2008年6月30日起向全社会公开募集。截止到2008年7月31日,基金 募集工作已经顺利结束。经安永华明会计师事务所验资,本次募集的净认购金额为1,435,042,151.89元人民币;有效认购款项在基金募集期间产生的利息共计241,441.54元人民币 。本次募集所有资金已于2008年8月4日全额划入本基金托管人中国银行股份有限公司开立的工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金托管专户。
  本次募集有效认购总户数为64,387户。按照每份基金份额1.00元人民币计算,设立募集期间募集的有效份额为1,435,042,151.89份基金份额;利息结转的基金份额为241,441.54份 基金份额。两项合计共1,435,283,593.43份基金份额,已全部记入基金份额持有人基金账户,归各基金份额持有人所有。其中,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称"本公司") 基金从业人员认购本基金基金份额为230,291.29份(含募集期利息结转的份额),占比为0.02%。
  本次募集期间所发生与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。
  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金基金合同》、《工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金招 募说明书》、《工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金发售公告》的有关规定,本基金募集结果符合有关条件,本基金管理人于2008年8月4日向中国证监会办理完毕基金备案手续 并已获书面确认,基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
  基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.icbccs.com.cn)或客户服务电话(400-811-9999)查询交易确认情况 。
  本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人最迟于申购、赎回开放日前3个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。
  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风 险。
  特此公告。

  工银瑞信基金管理有限公司
  2008年8月5日