华夏回报A(002001)公告正文

华夏回报:关于基金投资非公开发行股票的公告

公告日期 2008-06-11 来源 证券时报

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
    
    根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下兴华证券投资基金、华夏回报证券投资基金、华夏红利混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、华夏回报二号证券投资基金、华夏优势增长股票型证券投资基金、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)参加了新疆冠农果茸股份有限公司(冠农股份,代码:600251)非公开发行股票的认购。新疆冠农果茸股份有限公司已发布了《新疆冠农果茸股份有限公司非公开发行A股股票发行结果暨股份变动公告》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资非公开发行股票相关信息公告如下:
    基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 限售期
    兴华证券投资基金 49,841 2,890,778.00 0.12% 2,900,247.79 0.12% 自2008年6月4日开始12个月内
    华夏回报证券投资基金 208,938 12,118,404.00 0.07% 12,158,102.22 0.07% 自2008年6月4日开始12个月内
    华夏红利混合型证券投资基金 308,572 17,897,176.00 0.06% 17,955,804.68 0.06% 自2008年6月4日开始12个月内
    华夏平稳增长混合型证券投资基金 691,384 40,100,272.00 0.35% 40,231,634.96 0.35% 自2008年6月4日开始12个月内
    华夏回报二号证券投资基金 116,028 6,729,624.00 0.08% 6,751,669.32 0.08% 自2008年6月4日开始12个月内
    华夏优势增长股票型证券投资基金 329,742 19,125,036.00 0.10% 19,187,686.98 0.10% 自2008年6月4日开始12个月内
    华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 115,032 6,671,856.00 0.03% 6,693,712.08 0.03% 自2008年6月4日开始12个月内
    注:基金资产净值、账面价值为2008年6月6日数据。
    特此公告
    
    华夏基金管理有限公司
    2008年六月十一日