华夏回报A(002001)公告正文

华夏回报:华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

公告日期 2008-05-24 来源 证券时报

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告


  根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下兴和证券投资基金、华夏成长证券投资基金、华夏回报证券投资基金、华夏红利混合型证券投资基金、中小企业板交易型开放式指数基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、华夏回报二号证券投资基金、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)、华夏复兴股票型证券投资基金参加了苏宁电器股份有限公司(苏宁电器,代码:002024)非公开发行股票的认购。苏宁电器股份有限公司已发布了《苏宁电器股份有限公司非公开发行股票发行情况及上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资非公开发行股票相关信息公告如下:
    基金名称                      认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 限售期
    兴和证券投资基金              1,200,000         54,000,000.00 1.38%                         54,036,000.00 1.38%                         自2008年5月22日开始12个月内
    华夏成长证券投资基金      2,000,000         90,000,000.00 0.79%                         90,060,000.00 0.79%                         自2008年5月22日开始12个月内
    华夏回报证券投资基金      2,600,000         117,000,000.00 0.67%                         117,078,000.00 0.67%                         自2008年5月22日开始12个月内
    华夏红利混合型证券投资基金      2,500,000         112,500,000.00 0.35%                         112,575,000.00 0.35%                         自2008年5月22日开始12个月内
    中小企业板交易型开放式指数基金   4,000,000         180,000,000.00 4.53%                         180,120,000.00 4.53%                         自2008年5月22日开始12个月内
    华夏平稳增长混合型证券投资基金   2,000,000         90,000,000.00 0.74%                         90,060,000.00 0.74%                         自2008年5月22日开始12个月内
    华夏回报二号证券投资基金      1,400,000         63,000,000.00 0.70%                         63,042,000.00 0.70%                         自2008年5月22日开始12个月内
    华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)2,600,000      117,000,000.00 0.55%                         117,078,000.00 0.55%                         自2008年5月22日开始12个月内
    华夏复兴股票型证券投资基金      1,700,000         76,500,000.00 1.80%                         76,551,000.00 1.80%                         自2008年5月22日开始12个月内
    注:基金资产净值、账面价值为2008年5月22日数据。
  特此公告

  华夏基金管理有限公司
  二○○八年五月二十四日