华夏回报A(002001)公告正文

华夏回报:第四十次分红公告

公告日期 2008-04-23 来源 证券时报


华夏回报证券投资基金第四十次分红公告
    
    华夏回报证券投资基金(以下简称"本基金") 基金合同于2003年9月5日生效,截至2008年4月15日本基金可分配利润为674,921,989.95元。根据《华夏回报证券投资基金基金合同》的有关规定和本基金"到点分红"的实施办法,经本基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核,华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定以截至2008年4月15日本基金的可分配利润为准,向基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.414元实施第四十次分红。现将分红方案公告如下:
    一、收益分配时间
    1、权益登记日:2008年4月24日
    2、除息日:2008年4月25日
    3、派现日:2008年4月28日
    4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2008年4月28日
    5、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日:2008年4月30日
    二、收益分配对象
    2008年4月24日交易结束后,于2008年4月25日在本公司登记在册的本基金全体持有人。
    三、收益发放办法
    1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2008年4月28日自基金托管账户划出。
    2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2008年4月29日直接计入其基金账户。2008年4月30日起可以查询、赎回。
    四、有关税收和费用的说明
    1、根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
    2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
    五、提示
    1、"到点分红"是指每当本基金份额可分配利润超过基准0.0414元(为当前一年期定期存款利率,若该利率进行调整则本基金份额可分配利润基准也进行相应调整),即需实施分红,且每次份额分红金额为份额可分配利润基准的最大整数倍。
    2、权益登记日申购的基金份额享有本次分红权益,赎回的基金份额不享有本次分红权益。
    3、投资者变更分红方式,需依照其持有的基金份额所对应的收费模式,提交相应的分红方式变更申请。
    4、如投资者在多个销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的针对某一收费模式购买的基金份额的分红方式变更,适用于该投资人持有的依照同一收费模式所购买的本基金所有份额。
    5、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含2008年4月24日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过华夏基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请于2008年4月24日前到销售网点办理变更手续。
    六、销售机构及咨询方式
    销售机构名称 网址 客户服务电话
    1 华夏基金管理有限公司 www.ChinaAMC.com    400-818-6666
    2 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566
    3 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com     95533
    4 中国工商银行股份有限公司 www.icbc.com.cn 95588
    5 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com     95559
    6 中国农业银行 www.abchina.com 95599
    7 中国民生银行股份有限公司 www.cmbc.com.cn     95568
    8 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com     95555
    9 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528
    10 中国邮政储蓄银行有限责任公司 www.psbc.com 11185
    11 深圳发展银行股份有限公司 www.sdb.com.cn     95501
    12 北京银行股份有限公司 www.abchina.com     95599
    13 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com     021-962588、400-8888-666
    14 中信建投证券有限责任公司 www.csc108.com     400-8888-108
    15 联合证券有限责任公司 www.lhzq.com     400-8888-555、0755-25125666
    16 海通证券股份有限公司 www.htsec.com     021-962503、400-8888-001
    17 中信证券股份有限公司 www.ecitic.com     各地营业部咨询电话
    18 广发证券股份有限公司 www.gf.com.cn     020-87555888-875
    19 兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn     021-68419974
    20 中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn    800-820-1868
    21 长江证券股份有限公司 www.95579.com 4008-888-999、027-85808318
    22 申银万国证券股份有限公司 www.sw2000.com.cn    021-962505
    23 西南证券有限责任公司 www.swsc.com.cn     023-63786397
    24 东吴证券有限责任公司 www.dwjq.com.cn     0512-96288/0512-65588066
    25 广州证券有限责任公司 www.gzs.com.cn     020-961303
    26 华泰证券股份有限公司 www.htsc.com.cn     400-8888-168、025-84579897
    27 国信证券有限责任公司 www.guosen.com.cn     800-810-8868
    28 中信万通证券有限责任公司 www.zxwt.com.cn     0532-5022026
    29 招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn     400-8888-111、95565
    30 山西证券有限责任公司 www.i618.com.cn     0351-8686868
    31 东方证券股份有限公司 www.dfzq.com.cn    021-962506
    32 安信证券股份有限公司 www.axzq.com.cn 0755-82825555或拨打各城市营业网点咨询电话
    33 南京证券有限责任公司 www.njzq.com.cn     025-83364032
    34 长城证券有限责任公司 www.cc168.com.cn 0755-82288968
    35 湘财证券有限责任公司 www.xcsc.com     021-68865111
    36 国都证券有限责任公司 www.guodu.com     800-8108-809
    37 国联证券有限责任公司 www.glsc.com.cn     0510-82588168
    38 光大证券股份有限公司 www.ebscn.com     各地营业部咨询电话
    39 东北证券股份有限公司 www.nesc.cn      0431-96688-99
    40 金元证券股份有限公司 www.jyzq.cn     4008-888-228
    41 华西证券有限责任公司 www.hx168.com.cn     400-8888-818
    42 齐鲁证券有限公司 www.qlzq.com.cn     0531-82084184
    43 万联证券有限责任公司 www.wlzq.com.cn     020-87691530
    44 中信金通证券股份有限公司 www.bigsun.com.cn     0571-96598
    45 世纪证券有限责任公司 www.csco.com.cn     0755-83199511
    46 平安证券有限责任公司 www.pa18.com     95511
    47 中银国际证券有限责任公司 www.bocichina.com.cn    各地营业部咨询电话
    48 国海证券有限责任公司 www.ghzq.com.cn     全国:400-8888-100 广西:96100
    49 信泰证券有限责任公司 www.thope.com     025-84784765
    50 第一创业证券有限责任公司 www.fcsc.cn     0755-25832686
    51 东莞证券有限责任公司 www.dgzq.com.cn     0769-961130、0769-22380828
    52 中原证券股份有限公司 www.ccnew.com     0371-967218、0371-65585256
    53 国元证券股份有限公司 www.gyzq.com.cn  安徽地区:96888;全国:400-8888-777
    54 渤海证券有限责任公司 www.ewww.com.cn 022-28455588
    55 东海证券有限责任公司 www.longone.com.cn 0519-8166222、0379-64912266
    56 国盛证券有限责任公司 www.gsstock.com 0791-6285337、6288690或当地营业部咨询电话
    57 上海证券有限责任公司 www.962518.com.cn 021-962518
    58 德邦证券有限责任公司 www.tebon.com.cn 021-68761616-8125
    59 华林证券有限责任公司 www.chinalions.com 各地营业部客服电话
    60 新时代证券有限责任公司 www.xsdzq.cn 010-68083601
    61 西部证券股份有限公司 www.westsecu.com.cn 029-87419999
    62 大同证券经纪有限责任公司 www.dtsbc.com.cn 0351-4167056
    63 天相投资顾问有限公司 www.txsec.com;     www.txjijin.com    010-66045678
    64 泰阳证券有限责任公司 www.sunsc.com.cn 0731-2889888
    65 江南证券有限责任公司 www.scstock.com 0791-6770351
    66 财通证券经纪有限责任公司 www.ctsec.com 0571-96336
    67 恒泰证券有限责任公司 www.cnht.com.cn 0471-4961259
    68 华龙证券有限责任公司 www.hlzqgs.com 0931-8730264
    特此公告

    华夏基金管理有限公司
    2008年四月二十三日