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2020年02月23日 星期天

易方达科瑞封闭(500056)公告正文

基金科瑞:2007年度第三次收益分配公告

公告日期 2008-04-14 来源 上海证券报

科瑞证券投资基金2007年度第三次收益分配公告
    
      根据法律、法规、基金合同及2007年1月19日公告的《易方达基金管理有限公司关于修改旗下封闭式基金收益分配条款的公告》的规定,本公司议定了基金科瑞2007年度第三次收益分配方案,经基金科瑞的托管人交通银行复核,现公告如下: 
    
    一、收益分配方案
    
    基金科瑞2007年12月31日基金份额净值3.8387元,2007年实现净收益6,079,013,637.07元,加上期初未分配收益1,533,207,765.95元,扣除本期已分配2006年年度收益1,440,000,000.00元,2007年度可分配收益为6,172,221,403.02元。
    
    基金科瑞已于2007年11月12日进行了2007年度第一次收益分配,每10份基金份额派发现金收益1.50元,共计派发现金收益450,000,000.00元,占2007年度可分配收益的7.29%。
    
    基金科瑞已于2008年4月2日进行了2007年度第二次收益分配,每10份基金份额派发现金收益8.00元,共计派发现金收益2,400,000,000.00元,占2007年度可分配收益的38.88%。
    
    基金科瑞本次收益分配方案为:向本基金全体持有人每10份基金份额派发现金收益9.10元(本次派发的收益暂免征收所得税),共计派发现金收益2,730,000,000.00 元,占2007年度可分配收益44.23%。本次收益分配后,基金科瑞2007年12月31日经调整的基金份额资产净值为2.1287元。
    
    基金科瑞2007年度剩余的可分配收益592,221,403.02元结转下年度,保留在基金持有人权益中。 
    
    二、收益分配对象 
    
    2008年4月16 日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的科瑞证券投资基金的全体持有人。 
    
    三、基金份额持有人权益登记日、除息日和发放日
    
    权益登记日:2008年4月16 日
    
    除息日:2008年4月17 日
    
    红利发放日:2008年4月22 日 
    
    四、收益发放办法
    
    本公司将于2008年4月18日16:00前将拟分配的现金红利款及代理发放红利的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到相应款项后,在2008年4月21日闭市后通过资金结算系统将现金红利款划付给指定的证券公司,投资者可在红利发放日领取现金红利。
    
    未办理指定交易的投资者,其持有的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,不计息。一旦投资者办理指定交易,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算系统自动将尚未领取的现金红利划付给指定的证券公司,投资者可在办理指定交易后的第二个交易日领取现金红利。 
    
    五、咨询机构
    
    咨询地址:广州市体育西路189号城建大厦25层易方达基金管理有限公司
    
    咨询电话:400-881-8088(免长途话费)或(020)83918088 
    
    咨询联系人:吴薇
    
    传真:(020)38798812 
    
    特此公告。 
    
            易方达基金管理有限公司  
    
                2008年4月14 日