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招商安本增利债券(217008)公告正文

招商安本:关于招商安本增利债券型证券投资基金2008年度第一次分红公告

公告日期 2008-03-28 来源 证券时报


  招商基金管理有限公司关于招商安本增利债券型证券投资基金2008年度第一次分红公告

    (2008年第1号)
    经基金管理人计算并由基金托管人中国光大银行股份有限公司核实,根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规和《招商安本增利债券型证券投资基金基金合同》等基金文件的有关规定,本基金已于2008年3月27日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅"招商安本增利债券型证券投资基金分红预告"(2008年3月24日刊登于《上海证券报》),现将收益分配情况公告如下:
    一、收益分配方案
    向本基金持有人分配的红利为每10份基金份额0.55元。
    二、收益分配时间
    1、权益登记日、除息日:2008年3月27日
    2、红利发放日:2008年3月28日
    3、选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值确认日为:2008年3月27日
    4、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2008年3月31日
    5、分红公告日:2008年3月28日
    三、收益分配对象
    权益登记日交易结束后在招商基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
    四、收益发放办法
    1、选择现金分红方式的投资者的红利款于2008年3月28日自基金托管帐户划出。
    2、选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2008年3月28日直接计入其基金账户。2008年3月31日起可以查询、赎回。
    3、权益登记日之前(含当日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。
    4、冻结基金份额的红利发放按照《招商基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。
    五、有关税收和费用的说明
    1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包括个人投资者和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
    2、本基金本次分红免收分红手续费。
    3、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。
    六、提示
    1、权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
    2、本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。
    七、咨询办法
    1、 代销网点
    公司名称 公司网址 客户服务电话
    中国光大银行 www.cebbank.com  95595
    招商银行 www.cmbchina.com 95555
    中国农业银行 www.abchina.com     95599
    中国建设银行 www.ccb.com 95533
    交通银行 www.bankcomm.com 95559
    深圳发展银行 www.sdb.com.cn 95501
    中信银行 www.ecitic.com     95558
    上海浦东发展银行 www.spdb.com.cn 021-61618888
    中信建投证券有限责任公司 www.csc108.com 400-8888-108
    联合证券有限责任公司 www.lhzq.com 400-8888-555;    0755-25125666
    海通证券股份有限公司 www.htsec.com 400-888-8001
    广发证券股份有限公司 www.gf.com.cn 020-87555888
    申银万国证券股份有限公司 www.sw2000.com.cn 021-962505
    平安证券股份有限公司 www.pa18.com 95511
    长城证券股份有限公司 www.cc168.com.cn 0755-82288968
    湘财证券股份有限公司 www.xcsc.com 021-68865020
    中信万通证券有限责任公司 www.zxwt.com.cn 96577
    招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn 400-8888-111
    国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 400-8888-666
    中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 010-68016655
    光大证券股份有限公司 www.ebscn.com 021-68816770
    天相投资顾问有限公司 www.txsec.com 010-84533151-822
    2、招商基金管理有限公司
    网站:www.cmfchina.com
    客户服务电话:4008879555
    深圳直销中心
    地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼(邮编:518040)
    电话:4008876555、0755-83196358、83196359
    传真:0755-83196360
    北京直销中心
    地址:北京市金融大街27号投资广场B座2104室(邮编:100032)
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    2008年3月28日