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2020年03月30日 星期一

华夏回报A(002001)公告正文

华夏回报:投资非公开发行股票的公告

公告日期 2007-12-28 来源 证券时报

证券代码:160311 证券简称:华夏基金

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
    
    根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下华夏回报证券投资基金、华夏红利混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、华夏优势增长股票型证券投资基金、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)参加了成都阳之光实业股份有限公司(阳之光,代码:600673)非公开发行股票的认购。成都阳之光实业股份有限公司已发布了《成都阳之光实业股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资非公开发行股票相关信息公告如下:
    基金名称                                      认购数量(股)      总成本(元)       总成本占基      账面价值(元)      账面价值占                    限售期
                                                                                       金资产净值                          基金资产净
                                                                                           比例                               值比例
    华夏回报证券投资基金                           3,480,492          60,908,610.00          0.30%        61,256,659.20          0.30%   自2007年12月24日开始12个月内
    华夏红利混合型证券投资基金                     1,646,008          28,805,140.00          0.11%        28,969,740.80          0.11%   自2007年12月24日开始12个月内
    华夏平稳增长混合型证券投资基金                 1,348,518          23,599,065.00           0.16%         23,733,916.80         0.16%    自2007年12月24日开始12个月内
    华夏优势增长股票型证券投资基金                 1,606,665          28,116,637.50          0.11%        28,277,304.00          0.11%   自2007年12月24日开始12个月内
    华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)               1,359,635        23,793,612.50          0.08%        23,929,576.00          0.08%   自2007年12月24日开始12个月内
    注:基金资产净值、账面价值为2007年12月26日数据。
    特此公告

    华夏基金管理有限公司
    二○○七年十二月二十八日