华夏回报A(002001)公告正文

华夏回报:投资非公开发行股票的公告

公告日期 2007-12-07 来源 证券时报

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

    根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下华夏回报证券投资基金、华夏红利混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、华夏回报二号证券投资基金、华夏优势增长股票型证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金参加了新华金属制品股份有限公司(新华股份,代码:600782)非公开发行股票的认购。新华金属制品股份有限公司已发布了《新华金属制品股份有限公司非公开发行股票结果暨股份变动公告》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资非公开发行股票相关信息公告如下:
    基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 限售期
    华夏回报证券投资基金 5,000,000 50,000,000.00  0.25% 50,350,000.00  0.25% 自2007年12月3日开始12个月内
    华夏红利混合型证券投资基金 7,000,000 70,000,000.00 0.29% 70,490,000.00 0.29% 自2007年12月3日开始12个月内
    华夏平稳增长混合型证券投资基金 3,000,000 30,000,000.00  0.23%      30,210,000.00  0.23% 自2007年12月3日开始12个月内
    华夏回报二号证券投资基金 10,000,000 100,000,000.00  0.98%     100,700,000.00  0.99% 自2007年12月3日开始12个月内
    华夏优势增长股票型证券投资基金 5,000,000 50,000,000.00 0.21% 50,350,000.00 0.21% 自2007年12月3日开始12个月内
    华夏复兴股票型证券投资基金 5,000,000 50,000,000.00 1.02% 50,350,000.00 1.03% 自2007年12月3日开始12个月内
    注:基金资产净值、账面价值为2007年12月5日数据;
    特此公告

    华夏基金管理有限公司
    二○○七年十二月七日