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2020年03月31日 星期二

华夏回报A(002001)公告正文

华夏回报:华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

公告日期 2007-11-10 来源 证券时报

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下华夏回报证券投资基金、华夏红利混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、华夏回报二号证券投资基金、华夏优势增长股票型证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金参加了北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司(大龙地产,代码:600159)非公开发行股票的认购。北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司已发布了《北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司非公开发行股票结果暨股份变动公告》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资非公开发行股票相关信息公告如下: 
基金名称                        认购数量(股)  总成本(元) 
华夏回报证券投资基金                 2,000,000 16,000,000.00 
华夏红利混合型证券投资基金           3,500,000 28,000,000.00 
华夏平稳增长混合型证券投资基金       1,500,000 12,000,000.00 
华夏回报二号证券投资基金             1,000,000  8,000,000.00 
华夏优势增长股票型证券投资基金       2,000,000 16,000,000.00 
华夏复兴股票型证券投资基金           1,000,000  8,000,000.00 
================续上表========================= 
基金名称                        总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 
华夏回报证券投资基金                               0.08%  16,020,000.00 
华夏红利混合型证券投资基金                         0.11%  28,035,000.00 
华夏平稳增长混合型证券投资基金                     0.09%  12,015,000.00 
华夏回报二号证券投资基金                           0.08%   8,010,000.00 
华夏优势增长股票型证券投资基金                     0.06%  16,020,000.00 
华夏复兴股票型证券投资基金                         0.16%   8,010,000.00 
================续上表========================= 
基金名称                        账面价值占基金资产净值比例 
华夏回报证券投资基金                                 0.08% 
华夏红利混合型证券投资基金                           0.11% 
华夏平稳增长混合型证券投资基金                       0.09% 
华夏回报二号证券投资基金                             0.08% 
华夏优势增长股票型证券投资基金                       0.06% 
华夏复兴股票型证券投资基金                           0.16% 
================续上表========================= 
基金名称                                           限售期 
华夏回报证券投资基金            自2007年11月8日起12个月内 
华夏红利混合型证券投资基金      自2007年11月8日起12个月内 
华夏平稳增长混合型证券投资基金  自2007年11月8日起12个月内 
华夏回报二号证券投资基金        自2007年11月8日起12个月内 
华夏优势增长股票型证券投资基金  自2007年11月8日起12个月内 
华夏复兴股票型证券投资基金      自2007年11月8日起12个月内 
    注:基金资产净值、账面价值为2007年11月8日数据; 
    特此公告 
    华夏基金管理有限公司 
    二○○七年十一月十日