新闻源 财富源

2020年02月18日 星期二

易方达科瑞封闭(500056)公告正文

基金科瑞:收益分配公告

公告日期 2007-11-06 来源 上海证券报

科瑞证券投资基金收益分配公告
 
  根据《证券投资基金法》、《科瑞证券投资基金基金合同》及其它相关的规定,科瑞证券投资基金(以下简称“基金科瑞”,交易代码为“500056”)管理人易方达基金管理有限公司拟定了基金科瑞2007年度第一次收益分配方案,并经基金科瑞的托管人交通银行复核,现公告如下:
  一、收益分配方案
  截至2007年10月31日,基金科瑞可供分配收益为5,478,953,142.33元。
  本次收益分配方案:向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利1.5元,共派发现金红利450,000,000.00元。
  二、收益分配对象
  2007年11月9日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的科瑞证券投资基金的全体持有人。
  三、收益分配时间
  权益登记日:2007年11月9日
  除息日:    2007年11月12日
  红利发放日:2007年11月16日
  四、收益发放办法
  本公司将于2007年11月14日16:00前将拟分配的现金红利款及代理发放红利的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到相应款项后,在2007年11月15日闭市后通过资金结算系统将现金红利款划付给指定的证券公司,投资者可在红利发放日领取现金红利。

  未办理指定交易的投资者,其持有的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,不计息。一旦投资者办理指定交易,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算系统自动将尚未领取的现金红利划付给指定的证券公司,投资者可在办理指定交易后的第二个交易日领取现金红利。

  五、有关税收的说明

  根据财政部、国家税务总局有关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征所得税。

  六、咨询机构

  咨询地址:广州市体育西路189号城建大厦25层易方达基金管理有限公司

  咨询电话:40088-18088(免长途话费)或(020)83918088

  咨询联系人:吴薇

  传真:(020)38798812

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司
  2007年11月6日