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2020年01月29日 星期三

长城久泰沪深300指数(200002)公告正文

长城久泰:通过广州证券有限责任公司开办定期定额投资业务的公告

公告日期 2007-10-26 来源 证券时报


长城基金管理有限公司关于旗下开放式基金通过广州证券有限责任公司开办定期定额投资业务的公告

    为满足广大投资者的理财需求,长城基金管理有限公司(以下简称"本公司")将于10月  30日起在广州证券有限责任公司(以下简称"广州证券")推出长城久恒平衡型证券投资基金(前端收费200001)、长城久泰中信标普300指数证券投资基金(前端收费200002)、长城货币市场证券投资基金(200003)、长城消费增值股票型证券投资基金(200006)、长城安心回报混合型证券投资基金(200007)、长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)(162006)、长城品牌优选股票型证券投资基金(200008)的定期定额投资业务。
    "定期定额投资业务"是指投资者通过与广州证券签约,约定扣款周期、每期扣款时间及扣款金额,于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种交易方式。投资者在办理"定期定额投资业务"的同时,仍然可以进行本基金的日常申购、赎回业务。 
    一、适用投资者范围 
    "定期定额投资业务"适用于依据国家有关法律法规和相关基金合同约定的可以投资证券投资基金的投资者。
    二、办理场所 
    自2007年10月30日起,投资者可到广州证券代销基金的相关业务网点办理上述基金"定期定额投资业务"申请。具体办理规则遵守广州证券的相关规定。 
    三、申请方式 
    1、凡申请办理"长城久恒平衡型证券投资基金、长城久泰中信标普300指数证券投资基金(前端收费)、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城品牌优选股票型证券投资基金"定期定额投资业务的投资者须首先开立长城基金管理有限公司的开放式基金账户(已开户者除外);
    2、凡申请办理"长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)"定期定额投资业务的投资者须首先开立中国证券登记结算有限责任公司的深圳开放式基金账户(已开户者除外);
    3、已开立上述开放式基金账户的投资者,可携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到广州证券各营业网点申请办理此项业务。投资者在申请定期定额申购前若没有开立过相应的基金账户,广州证券基金代销系统将会联动提交开立基金账户申请至相关TA。
    4、投资者申请办理定期定额申购业务时,其资金账户或相关基金账户不能处于销户、冻结、转出等非正常状态。
    四、办理时间 
    定期定额投资业务的申请受理时间与本公司管理的基金日常申购业务受理时间相同。 
    五、申购、赎回费率的说明 
    定期定额投资业务的申购、赎回费率同正常费率。长城货币市场基金无申购、赎回费。
    六、收费模式 
    本次广州证券开通的定投业务适用于上述各基金的前端收费模式。 
    七、扣款日期
    定期定额申购的扣款及申购申请间隔期定为按月扣款申请,且每月扣款及申购申请日固定。 
    八、扣款金额 
    投资人可到广州证券申请开办定期定额投资业务并约定每期固定的投资金额,该投资金额即为申购金额,每只基金每期申购金额不低于人民币200元(含200元),并不设金额级差。 
    九、扣款方式 
    1、投资人应遵循广州证券的有关定期定额投资业务规定,并与广州证券约定每月固定扣款日期,若遇非工作日则顺延至下一个工作日办理;
    2、投资人需指定唯一资金账户作为每期固定扣款账户。 
    十、交易确认 
    以每月实际扣款日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日,投资者可在T+2日到广州证券销售网点查询相应基金的申购确认情况。定期定额申购申请是否成功,应以相关TA的确认信息为准。
    若约定扣款日为非基金开放日而导致不能申购时,该期扣款将顺延至下一基金开放日进行,实际扣款日为当期基金申购日。
    十一、"定期定额投资业务"的变更和终止 
    投资者的定期定额申购申请可修改或终止,可修改内容包括:约定金额及定期方式。投资者开通、修改、终止定期定额申购业务从提出申请并被广州证券受理后的下一工作日起生效。
    定期定额申购申请被广州证券受理后,若指定资金账户、证券帐户或相关基金账户处于冻结等非正常状态时,定期定额申购交易将自动暂停,待上述账户恢复正常后,交易恢复,但错过的期数不能弥补。
    投资者须在每期约定扣款日前(不含当日)将足额款项存入广州证券指定资金账户,因指定资金账户内余额不足导致无法正常扣划约定金额的,当期定期定额申购停止,错过的期数不能弥补。
    十二、业务咨询 
    1、长城基金客户服务电话:400-8868-666,网址:www.ccfund.com.cn
    2、广州证券客户服务电话:020-961303,网址:www.gzs.com.cn
    本公告的解释权归长城基金管理有限公司。 
    特此公告。
    
    长城基金管理有限公司
    2007年10月26日