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2020年02月21日 星期五

易方达科瑞封闭(500056)公告正文

基金科瑞:关于科瑞基金获配天房发展(600322)非公开发行A股的公告

公告日期 2007-10-24 来源 上海证券报

易方达基金管理有限公司关于科瑞基金获配天房发展(600322)非公开发行A股的公告

    易方达基金管理有限公司(以下简称"本公司")所管理的科瑞证券投资基金参加了天津市房地产发展(集团)股份有限公司非公开发行A股的认购。
    天津市房地产发展(集团)股份有限公司已于2007年10月20日发布《天津市房地产发展(集团)股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》,公布了本次非公开发行结果。
    根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将科瑞证券投资基金获配天津市房地产发展(集团)股份有限公司非公开发行A股情况披露如下:
    基金名称 获配数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 锁定期
    科瑞证券投资基金 10,000,000 75,500,000.00 0.62% 75,600,000.00 0.62% 12个月
    注:基金资产净值、账面价值为2007年10月22日数据。
    特此公告。

    易方达基金管理有限公司
    2007年10月24日