华夏回报A(002001)公告正文

华夏回报:投资非公开发行股票的公告

公告日期 2007-09-24 来源 证券时报

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 
    
    根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下兴华证券投资基金、兴和证券投资基金、华夏成长证券投资基金、华夏回报证券投资基金、华夏红利混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、华夏优势增长股票型证券投资基金、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)参加了北京顺鑫农业股份有限公司(顺鑫农业,代码:000860)非公开发行股票的认购。北京顺鑫农业股份有限公司已于2007年9月20日发布《北京顺鑫农业股份有限公司2007年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资非公开发行股票相关信息公告如下: 
    
    基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 限售期 
    兴华证券投资基金 274,907 3,436,337.50 0.05% 3,441,835.64 0.05% 自2007年9月21日起十二个月
    兴和证券投资基金 359,306 4,491,325.00 0.05% 4,498,511.12 0.05% 自2007年9月21日起十二个月 
    华夏成长证券投资基金 494, 427 6,180,337.50 0.05% 6,190,226.04 0.05% 自2007年9月21日起十二个月 
    华夏回报证券投资基金 251,377 3,142,212.50 0.01% 3,147,240.04 0.01% 自2007年9月21日起十二个月 
    华夏红利混合型证券投资基金 450,511 5,631,387.50 0.02% 5,640,397.72 0.02% 自2007年9月21日起十二个月
    华夏平稳增长混合型证券投资基金 331,426 4,142,825.00 0.04% 4,149,453.52 0.04% 自2007年9月21日起十二个月 
    华夏优势增长股票型证券投资基金 591, 041 7,388,012.50 0.04% 7,399,833.32 0.04% 自2007年9月21日起十二个月 
    华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 1,513,195 18,914,937.50 0.05% 18,945,201.40 0.05% 自2007年9月21日起十二个月
    
    
    注:基金资产净值、账面价值为2007年9月20日数据; 
    
    特此公告
    
               华夏基金管理有限公司 
              二○○七年九月二十二日