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2020年03月30日 星期一

华夏回报A(002001)公告正文

华夏回报:投资非公开发行股票的公告

公告日期 2007-09-07 来源 证券时报

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

    根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下华夏成长证券投资基金、华夏回报证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、华夏优势增长股票型证券投资基金、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)参加了中宝科控投资股份有限公司(中宝股份,代码:600208)非公开发行股票的认购。中宝科控投资股份有限公司已于2007年9月5日发布《中宝科控投资股份有限公司非公开发行股票发行情况报告及股份变动公告书》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资非公开发行股票相关信息公告如下:
    基金名称                        认购数量(股)      总成本(元)      总成本占基金      账面价值(元)      账面价值占基金                 限售期
    资产净值比例                           资产净值比例
    自股份发行结束之日起
    华夏成长证券投资基金                       3,822,101      61,382,942.06            0.45%        61,497,605.09              0.45%
    十二个月内
    自股份发行结束之日起
    华夏回报证券投资基金                       1,839,636      29,544,554.16            0.13%        29,599,743.24              0.13%
    十二个月内
    自股份发行结束之日起
    华夏平稳增长证券投资基金                     2,573,207      41,325,704.42            0.40%        41,402,900.63              0.40%
    十二个月内
    自股份发行结束之日起
    华夏优势增长股票型证券投资基金                  4,555,911      73,167,930.66            0.42%        73,304,607.99              0.42%
    十二个月内
    自股份发行结束之日起
    华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)             4,000,000      64,240,000.00            0.16%        64.360.000.00              0.16%
    十二个月内
    注:基金资产净值、账面价值为2007年9月5日数据;
    特此公告华夏基金管理有限公司
    二○○七年九月七日