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2019年11月17日 星期天

银华优质增长混合(180010)公告正文

银华基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金申购费用、申购份额计算方法及修改基金合同、招募说明书的公告

公告日期 2007-05-29 来源 证券时报

根据中国证券监督管理委员会基金部通知[2007]10号《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》的规定,经本基金管理人与各基金托管人协商一致,自2007年5月29日起将本公司旗下银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88 精选证券投资基金、银华核心价值优选股票型证券投资基金、银华优质增长股票型证券投资基金和银华富裕主题股票型证券投资基金前端申购费的计算方法由内扣法调整为外扣法(即对投资者自2007年5月29日起的有效申购申请,按调整后的方法进行确认)并相应修改基金合同及招募说明书,现公告如下: 
    一、调整后“外扣法”计算公式及方法 
    净申购金额=申购金额/(1+申购费率); 
    申购费用=申购金额-净申购金额; 
    申购份额=净申购金额/T日基金份额净值。 
    注:按相关基金合同、基金招募说明书的规定,申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当日基金份额净值为基准计算,保留到小数点后两位,剩余部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金所有。 
    二、相关基金合同与基金招募说明书的修改 
    经基金管理人与基金托管人协商一致,依据上述申购费用及申购份额计算公式的调整方法, 对上述基金的基金合同进行下表所述的修改并报中国证券监督管理委员会备案,该等修改于2007年5月29日起生效。基金管理人将按照下表所述的修改内容在相关基金最近一次更新的招募说明书中修改有关申购费用及申购份额计算的内容。修改后的基金合同及更新后的招募说明书全文将登载于基金管理人网站(www.yhfund.com.cn),投资者可登陆查询。 
    拟修改的基金合同及招募说明书条款       修改为 
    《银华优势企业证券投资基金基金合同》   本基金采用前端收费申购方式 
    第十三条"基金的申购与赎回"第(七)款   时,申购费用及申购份额的计算 
    "申购份额与赎回金额的计算方式"第1项    方法如下: 
    "申购份额的计算"                       净申购金额=申购金额/(1+申 
                                           购费率) 
                                           申购费用=申购金额-净申购金额 
                                           申购份额=净申购金额/T日基金份 
                                           额净值 
                                           本基金采用后端收费申购方式时, 
                                           申购费用及申购份额的计算方法在 
                                           招募说明书中列示。 
    《银华优势企业证券投资基金招募说       本基金的申购金额包括申购费用 
    明书(更新)》第六条"基金的申购、      和净申购金额。其中, 
    赎回与转换"第(八)款"申购份额、       净申购金额=申购金额/(1+申购 
    赎回金额和转入份额的计算方式"第        费率) 
    1项"申购份额的计算"中的"(1)          申购费用=申购金额-净申购金额 
    前端收费申购"的规定                    申购份额=净申购金额/T日基金份 
                                           额净值 
                                           基金份额保留小数点后两位。 
    《银华保本增值证券投资基金基           本基金采用前端收费申购方式时, 
    金合同(2007修订)》第十二             申购费用及申购份额的计算方法 
    条"基金的申购与赎回"第(七)           如下: 
    款"申购份额与赎回金额的计算            净申购金额=申购金额/(1+申 
    方式"第1项"申购份额的计算"             购费率) 
                                           申购费用=申购金额-净申购金额 
                                           申购份额=净申购金额/T日基金份 
                                           额净值 
                                           基金管理人有权决定是否开通后 
                                           端收费申购方式,如基金管理人 
                                           决定开通后端收费申购方式,则 
                                           应提前两日公告申购费用及申购 
                                           份额的计算方法,并在招募说明书 
                                           中列示。 
    《银华保本增值证券投资基金更           本基金采用前端收费申购方式时, 
    新招募说明书》第八条"基金的            申购费用及申购份额的计算方法 
    申购、赎回与转换"第(八)              如下: 
    款"申购份额、赎回金额和转入            净申购金额=申购金额/(1+申购 
    份额的计算方式"第1项"申购份            费率) 
    额的计算"                              申购费用=申购金额-净申购金额 
                                           申购份额=净申购金额/T日基金份 
                                           额净值 
    《银华-道琼斯88 精选证券投资           本基金采用前端收费申购方式时, 
    基金基金合同》第十三条"基金            申购费用及申购份额的计算方法 
    的申购与赎回"第(七)款"申购           如下: 
    份额与赎回金额的计算方式"第1           净申购金额=申购金额/(1+申 
    项"申购份数的计算"                     购费率) 
                                           申购费用=申购金额-净申购金额 
                                           申购份额=净申购金额/T日基金份 
                                           额净值 
                                           基金管理人有权决定是否开通后端 
                                           收费申购方式,如基金管理人决定 
                                           开通后端收费申购方式,则应提前 
                                           两日公告申购费用及申购份额的计 
                                           算方法,并在招募说明书中列示。 
    《银华-道琼斯88 精选证券投资           净申购金额=申购金额/(1+申购 
    基金更新招募说明书》第八条"            费率) 
    基金的申购、赎回与转换"第(八)        申购费用=申购金额-净申购金额 
    款"申购份额、赎回金额和转入份          申购份额=净申购金额/T日基金份 
    额的计算方式"第1项"申购份额            额净值 
    的计算"中的计算公式 
    《银华核心价值优选股票型证券           本基金采用前端收费申购方式时, 
    投资基金基金合同》第六条"基            申购费用及申购份额的计算方法 
    金份额的申购与赎回"第(五)            如下: 
    款"申购和赎回的价格、费用及            净申购金额=申购金额/(1+申购 
    其用途"第1项"基金申购份额的            费率) 
    计算"                                  申购费用=申购金额-净申购金额 
                                           申购份额=净申购金额/T日基金份 
                                           额净值 
                                           基金管理人有权决定是否开通后端 
                                           收费申购方式,如基金管理人决定 
                                           开通后端收费申购方式,则应提 
                                           前两日公告申购费用及申购份额 
                                           的计算方法,并在招募说明书中 
                                           列示。 
    《银华核心价值优选股票型证券投         本基金采用前端收费申购方式时, 
    资基金更新招募说明书》第八条           申购费用及申购份额的计算方法 
    "基金份额的申购与赎回"第(六           如下: 
    )款"申购费率与赎回费率"第5            净申购金额=申购金额/(1+申购 
    项                                     费率) 
                                           申购费用=申购金额-净申购金额 
                                           申购份额=净申购金额/T日基金份 
                                           额净值 
    《银华优质增长股票型证券投资           本基金采用前端收费申购方式时, 
    基金基金合同》第六条"基金              申购费用及申购份额的计算方法 
    份额的申购、赎回与转换"第(六)        如下: 
    款"申购份额、赎回金额的计算方          净申购金额=申购金额/(1+申购 
    式"第1项"申购份额的计算方式"           费率) 
                                           申购费用=申购金额-净申购金额 
                                           申购份额=净申购金额/T日基金份 
                                           额净值 
                                           基金管理人有权决定是否开通后 
                                           端收费申购方式,如基金管理人决 
                                           定开通后端收费申购方式,则应提 
                                           前两日公告申购费用及申购份额的 
                                           计算方法,并在招募说明书中列 
                                           示。 
                                           申购的有效份额计算保留到小数 
                                           点后两位,剩余部分舍去,舍去 
                                           部分所代表的资产归基金所有。 
    《银华优质增长股票型证券投资基         本基金采用前端收费申购方式时, 
    金更新招募说明书》第八条"基金份        申购费用及申购份额的计算方法 
    额的申购与赎回"第(六)款"申购         如下: 
    费与赎回费"第5项                       净申购金额=申购金额/(1+申购 
                                           费率) 
                                           申购费用=申购金额-净申购金额 
                                           申购份额=净申购金额/T日基金份 
                                           额净值 
                                           申购的有效份额计算保留到小数点 
                                           后两位,剩余部分舍去,舍去部分 
                                           所代表的资产归基金所有。 
    《银华富裕主题股票型证券投资           本基金采用前端收费申购方式时, 
    基金招募说明书》第八条"基金            申购费用及申购份额的计算方法 
    份额的申购与赎回"第(六)款            如下: 
    "申购费与赎回费"第5项                  净申购金额=申购金额/(1+申购 
                                           费率) 
                                           申购费用=申购金额-净申购金额 
                                           申购份额=净申购金额/T日基金份 
                                           额净值 
                                           申购的有效份额计算保留到小数 
                                           点后2位,剩余部分舍去,舍去部 
                                           分所代表的资产归基金所有。 

    银华基金管理有限公司 
    二○○七年五月二十九日