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2020年01月20日 星期一

长城久泰沪深300指数(200002)公告正文

长城基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金申购费用及申购份额计算方法的公告

公告日期 2007-05-16 来源 证券时报

按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的有关规定及中国证监会基金部通知[2007]10号《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》要求,长城基金管理有限公司现将旗下长城久恒平衡型证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金、长城久泰中信标普300指数证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金的申购费用及申购份额计算方法统一调整为"外扣法"。
    一、调整后的计算公式
    净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
    申购费用=申购金额-净申购金额
    申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
    二、其他事项
    1、对于规定金额以上且申购费用为固定金额的基金申购业务,净申购金额=申购金额-固定申购费金额;
    2、本次调整自2007年5月18日起生效,具体调整方法参见更新后的招募说明书。
    本公告最终解释权归基金管理人,我公司将据此更新相应基金招募说明书及修改基金合同。投资者欲了解本公司旗下开放式基金的详细情况,请登录基金管理人网站(www.ccfund.com.cn)或拨打基金管理人客户服务电话(400-8868-666)垂询相关事宜。
         
    长城基金管理有限公司
    二○○七年五月十六日