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2020年02月29日 星期六

易方达科瑞封闭(500056)公告正文

易方达基金管理有限公司关于旗下基金获配山东药玻(600529)非公开发行A股的公告

公告日期 2007-03-03 来源 证券时报

易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的科翔、科瑞证券投资基金参加了山东省药用玻璃股份有限公司非公开发行A股的认购。 
    山东省药用玻璃股份有限公司已于2007年3月1日发布《山东省药用玻璃股份有限公司2006年非公开发行股票发行情况及股份变动报告书》,公布了本次非公开发行结果。 
    根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将科翔、科瑞证券投资基金获配山东省药用玻璃股份有限公司非公开发行A股情况披露如下: 
基金名称           获配数量        总成本 总成本占基 账面价值(元) 
                     (股)        (元) 金资产净值              - 
                                                比例              - 
科翔证券投资基金    350,000  3,010,000.00      0.12%   3,013,500.00 
科瑞证券投资基金  1,400,000 12,040,000.00      0.15%  12,054,000.00 
================续上表========================= 
基金名称          账面价值占 锁定期 
                  基金资产净        
                      值比例        
科翔证券投资基金       0.12% 12个月 
科瑞证券投资基金       0.15% 12个月 
    注:基金资产净值、账面价值为2007年3月1日数据。 

    特此公告。 

    易方达基金管理有限公司 
    2007年3月3日