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2020年02月20日 星期四

易方达科瑞封闭(500056)公告正文

易方达基金管理有限公司关于旗下基金获配深圳市中金岭南有色金属股份有限公司非公开发行A股的公告

公告日期 2006-11-22 来源 证券时报

易方达基金管理有限公司(以下简称"本公司")所管理的科汇、科瑞、科翔证券投资基金参加了深圳市中金岭南有色金属股份有限公司非公开发行A股的认购。 
    深圳市中金岭南有色金属股份有限公司已于2006年11月20日发布《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2006年向特定对象非公开发行股票的发行情况报告暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。 
    根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将科汇、科瑞、科翔证券投资基金获配深圳市中金岭南有色金属股份有限公司非公开发行A股情况披露如下: 
基金名称          获配数量(股) 总成本(元) 
科汇证券投资基金         600,000    7,218,000 
科瑞证券投资基金       2,500,000   30,075,000 
科翔证券投资基金         800,000    9,624,000 
================续上表========================= 
基金名称          总成本占基金资产净值比例(%) 账面价值(元) 
科汇证券投资基金                           0.42%      7,224,000 
科瑞证券投资基金                           0.53%     30,100,000 
科翔证券投资基金                           0.56%      9,632,000 
================续上表========================= 
基金名称          账面价值占基金资产净值比例(%) 锁定期 
科汇证券投资基金                             0.42% 12个月 
科瑞证券投资基金                             0.53% 12个月 
科翔证券投资基金                             0.56% 12个月 
    注:基金资产净值、账面价值为11月20日数据。 
    特此公告。 
    易方达基金管理有限公司 
    2006年11月22日