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2020年02月18日 星期二

易方达科瑞封闭(500056)公告正文

易方达基金管理有限公司关于旗下基金获配沪东重机股份有限公司非公开发行A股的公告

公告日期 2006-09-01 来源 证券时报

易方达基金管理有限公司关于旗下基金
                获配沪东重机股份有限公司非公开发行A股的公告

  易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的科汇、科翔、科瑞证券投资基金参加了沪东重机股份有限公司非公开发行A股的认购。
  沪东重机股份有限公司已于2006年8月30日发布《沪东重机股份有限公司非公开发行A股股票情况报告暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。
  根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将科汇、科翔、科瑞证券投资基金获配沪东重机股份有限公司非公开发行A股情况披露如下:
基金名称          获配数量(股)  总成本(元)
科汇证券投资基金       1,240,000 17,980,000.00
科翔证券投资基金       1,300,000 18,850,000.00
科瑞证券投资基金       3,400,000 49,300,000.00
================续上表=========================
基金名称          总成本占基金资产净值比例(%) 账面价值(元)
科汇证券投资基金                            1.19  25,221,600.00
科翔证券投资基金                            1.24  26,442,000.00
科瑞证券投资基金                            1.00  69,156,000.00
================续上表=========================
基金名称          账面价值占基金资产净值比例(%) 锁定期
科汇证券投资基金                              1.67    1年
科翔证券投资基金                              1.74    1年
科瑞证券投资基金                              1.40    1年
  注:基金资产净值、账面价值为8月30日数据。
  特此公告。
  易方达基金管理有限公司
  二○○六年九月一日