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招商安本增利债券(217008)公告正文

关于开办招商安本增利债券型证券投资基金“定期定额投资计划”的公告

公告日期 2006-08-29 来源 上海证券报


  关于开办招商安本增利债券型证券投资基金“定期定额投资计划”的公告

  招商安本增利债券型证券投资基金(以下称″本基金″)是经中国证券监督管理委员会批准,并于2006年7月11日正式成立的契约型开放式证券投资基金。为了满足广大投资者的理财需求,自2006年9月1日起已正式推出本基金的″定期定额投资计划″。
  “定期定额投资计划”是申购业务的一种方式,投资者可通过本系列基金的销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由销售机构于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购。“定期定额投资计划”并不构成对本系列基金日常申购、赎回、转换等业务的影响。
  现就该业务的有关事项公告如下:
  一、适用投资者范围
  本基金的“定期定额投资计划”适用于符合《招商安本增利债券型证券投资基金基金合同》规定的所有投资者。
  二、办理场所
  自2006年9月1日起,投资者可到代销本基金的营业网点办理“定期定额投资计划”业务申请。根据实际需要,本基金管理人还将选择其他销售机构开办此业务。
  三、申请方式
  1.凡申请办理本基金″定期定额投资计划″的投资者须首先开立招商基金管理有限公司开放式基金基金账户(已开户者除外),具体开户程序请遵循本基金销售机构规定;
  2.已开立招商基金管理有限公司开放式基金基金帐户的投资者携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到本系列基金指定的销售场所申请办理此业务,具体办理程序遵循该销售机构的规定。
  四、办理时间
  本业务的申请受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。
  五、扣款日期
  投资者遵循销售机构的规定,与销售机构约定每期扣款日期。
  六、扣款金额
  投资者可与销售机构就申请开办本基金“定期定额投资计划”约定每期固定扣款金额,但每期扣款金额最低不少于人民币100元。(有关交易规则遵循各销售机构的具体规定)
  七、扣款方式
  1.销售机构将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金申购开放日则顺延至下一基金申购开放日;
  2.投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。
  八、“定期定额投资计划”费率
  招商安本增利债券型证券投资基金(217008)定期定额申购费率为0。
  九、交易确认
  以每期实际扣款日(T日)的基金单位资产净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日。
  十、“定期定额投资计划”的变更和终止
  1、投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款帐户、指定基金等,须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售机构申请办理业务变更,具体办理程序遵循该销售机构的规定;
  2、投资者终止“定期定额投资计划”,须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售机构申请办理业务终止,具体办理程序遵循该销售机构的有关规定;
  3、“定期定额投资计划”业务变更和终止的生效日遵循各销售机构的具体规定。
  十一、业务咨询
  1、代销机构
  2、招商基金管理有限公司
  网站:http://www.cmfchina.com
  客户服务电话: 4008879555(免长途费)
  基金易-招商基金电子商务平台
  交易网站: direct.cmfchina.com
  深圳直销中心
  地址: 深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼(邮编: 518040)
  电话: 4008876555、0755-83196358、83196359
  传真: 0755-83196360
  华北总部
  地址: 北京市金融大街27号投资广场B座2104室(邮编: 100032)
  电话: 010-66211612     传真: 010-66211613
  华东总部
  地址: 上海市浦东南路588号浦发大厦22层1单元(邮编: 200120)
  电话: 021-68889916     传真: 021-58796616
  华南总部
  地址: 深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼(邮编: 518040)
  电话: 0755-83073151
  机构业务拓展部
  地址:北京市金融大街通泰大厦B座620室(邮编: 100032)
  电话: 010-88087239/33
  本公告的解释权归招商基金管理有限公司。
  特此公告。
  招商基金管理有限公司
  二〇〇六年八月二十九日